山西焦煤:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性资金 资金 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占用资 2024 年度占用累计发 2024 年度占用资 2024 年度偿还累计发 2024 年期末占用 占用 占用性质
占用 占用方名称 司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 生金额 资金余额 形成原因
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
控股股东及其 山西焦煤集团财 控股股东直接控 货币资金 11,654,232,188.21 210,968,782,857.26 19,186,100.83 215,891,635,998.32 6,750,565,147.98 存款 存款
附属企业 务有限责任公司 制的法人
控股股东及其 山西焦煤集团有 控股股东 应收账款 245,360,393.76 200,678,134.24 44,682,259.52 销售商品、提 经营性往来
附属企业 限责任公司 供劳务
控股股东及其 西山煤电（集团） 控股股东直接控 应收账款 116,681,816.84 353,642,692.39 377,575,560.06 92,748,949.17 销售商品、提 经营性往来
附属企业 有限责任公司 制的法人 供劳务
控股股东及其 山西焦煤集团国 控股股东直接控 应收账款 1,221,788.94 1,221,788.94 销售商品 经营性往来
附属企业 际贸易有限公司 制的法人
控股股东及其 山西焦煤集团国 控股股东直接控
附属企业 际发展股份有限 制的法人 应收账款 127.70 127.70 销售商品 经营性往来
公司

非经营性资金 资金 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占用资 2024 年度占用累计发 2024 年度占用资 2024 年度偿还累计发 2024 年期末占用 占用 占用性质
占用 占用方名称 司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 生金额 资金余额 形成原因
控股股东及其 山西汾西矿业 控股股东直接控
附属企业 （集团）有限责 制的法人 应收账款 1,719,008.52 1,719,008.52 销售商品 经营性往来
任公司
控股股东及其 山西煤炭进出口 控股股东直接控 应收账款 18,520,748.77 34,026,442.50 43,300,000.00 9,247,191.27 销售商品、提 经营性往来
附属企业 集团有限公司 制的法人 供劳务
控股股东及其 霍州煤电集团有 控股股东直接控 应收账款 2,557,169.73 2,557,169.73 销售商品、提 经营性往来
附属企业 限责任公司 制的法人 供劳务
控股股东及其 山西焦煤集团国 控股股东直接控
附属企业 际发展有限责任 制的法人 应收票据 761,505.55 761,505.55 761,505.55 761,505.55 销售商品 经营性往来
公司
控股股东及其 山煤国际能源集 控股股东直接控 应收款项融资 2,791,839.00 2,791,839.00 销售商品 经营性往来
附属企业 团股份有限公司 制的法人
控股股东及其 山西焦化集团有 控股股东直接控 应收款项融资 188,174,120.00 188,174,120.00 销售商品 经营性往来
附属企业 限公司 制的法人
控股股东及其 山西焦煤集团有 控股股东 预付账款 1,775,208.63 116,040,115.49 116,126,702.72 1,688,621.40 接受劳务 经营性往来
附属企业 限责任公司
控股股东及其 山煤国际能源集 控股股东直接控 预付账款 39,855,705.86 352,180,000.00 385,061,002.30 6,974,703.56 采购商品 经营性往来
附属企业 团股份有限公司 制的法人
控股股东及其 山西焦煤物流有 控股股东直接控 预付账款 250,933.18 467,322,934.51 467,527,706.44 46,161.25 接受劳务 经营性往来
附属企业 限责任公司 制的法人
控股股东及其 西山煤电（集团） 控股股东直接控 其他应收款 9,801,917.95 157,455,323.66 166,631,509.18 625,732.43 往来款 经营性往来
附属企业 有限责任公司 制的法人
控股股东及其 山西焦煤集团国 控股股东直接控 其他应收款 17,703,289.68 17,703,289.68 往来款 经营性往来
附属企业 际贸易有限公司 制的法人
控股股东及其 山西汾西矿业 控股股东直接控 往来款、保证
附属企业 （集团）有限责 制的法人 其他应收款 43,791.82 755,368.83 799,160.65 金 经营性往来
任公司

非经营性资金 资金 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占用资 2024 年度占用累计发 2024 年度占用资 2024 年度偿还累计发 2024 年期末占用 占用 占用性质
占用 占用方名称 司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 生金额 资金余额 形成原因
控股股东及其 霍州煤电集团有 控股股东直接控 其他应收款