以岭药业:中国国际金融股份有限公司关于以岭药业《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于石家庄以岭药业股份有限公司
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的
核查意见
保荐机构
二〇二五年四月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对以岭药业 2024年度《石家庄以岭药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]81 号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183.00 股，发行价格为每股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00 元，募集资金净额为人民
币 1,288,808,798.84 元。本次发行的保荐机构中金公司已于 2017 年 2 月 22 日将
募集资金净额人民币 1,288,808,798.84 元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。
收款人：石家庄以岭药业股份有限公司
收款银行、账号及金额列示如下：
单位：人民币元
收款银行 账号 金额
中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行1 8111801012400384466 206,108,798.84
中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 100269722158 150,000,000.00
华夏银行石家庄红旗支行 11651000000647059 300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 13050161200800000694 350,000,000.00
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 0402022429300206036 182,700,000.00
兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行 572090100100128985 100,000,000.00
1 原中信银行股份有限公司石家庄休门街支行

合计 - 1,288,808,798.84
上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2017 年 2 月 23 日出具了勤信验字【2017】第 1032 号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用金额及当前余额
2024 年度，公司共使用本次非公开发行股票的募集资金合计 1,364.47 万元，
累计使用募集资金合计 90,677.39 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的非
公开发行股票的募集资金余额为 45,965.46 万元，其中募集资金专用账户期末余额为 6,965.46 万元。
尚未使用的 2017 年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专用账户期初余额 82,411,252.81
加：赎回报告期初购买理财产品尚未到期金额 -
加：报告期初定期存款尚未到期金额 -
加：暂时补充流动资金本报告期内转回金额 390,000,000.00
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额 13,644,684.20
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 888,023.81
尚未使用的募集资金金额 459,654,592.42
减：报告期末购买理财产品尚未赎回金额 -
减：报告期末定期存款尚未到期金额 -
减：暂时补充流动资金 390,000,000.00
募集资金专用账户期末余额 69,654,592.42
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际情
况，制定了《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称
“《募集资金使用管理办法》”），于 2010 年 10 月 19 日经公司第三次临时股
东大会决议通过。2011 年 9 月 21 日第四届董事会第十二次会议对《募集资金使
用管理办法》进行了修订。2016 年 1 月 26 日第五届董事会第二十四次会议对
《募集资金使用管理办法》进行了修订。2021 年 4 月 29 日第七届董事会第十二
次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。
公司在中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行2、中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行、中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行、中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行、兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行（以下统一简称“开户银行”）分别开立了2017 年非公开发行股票募集资金专用账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储与使用。
2017 年 3 月 8 日，公司/公司子公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股
份有限公司（丙方）与中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2017 年 3 月 20 日，公司/公司子公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股
份有限公司（丙方）分别与中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行3（乙方）、中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行（乙方）、中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行（乙方）、兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行（乙方）、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；
2018 年 12 月 10 日，公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公
司（丙方）分别与中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；
2020 年 4 月 13 日，公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司
（丙方）分别与华夏银行股份有限公司石家庄分行（乙方）签订了《募集资金三2 原中信银行股份有限公司石家庄休门街支行
3 原中信银行股份有限公司石家庄休门街支行
方监管协议》；
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司对非公开发行股票的募集资金实行专户存储制度，截至 2024 年 12 月
31 日，募集资金专用账户期末余额为 6,965.46 万元。
单位：人民币元
募集资金存 截至 2024 年
开户单位名称 储银行名称 银行账号 初始存放金额 12 月 31 日
金额
石家庄以岭药 中国银行股
业股份有限公 份有限公司 100269722158 150,000,000.00 -
司 石家庄黄河
大道支行
石家庄以岭药 华夏银行石
业股份有限公 家庄红旗支 11651000000647059 300,000,000.00 6,124,045.37
司 行
石家庄以岭药 中国建设银
业股份有限公 行股份有限 13050161200800000694 350,000,000.00 -
司 公司石家庄
开发区支行
石家庄以岭药 中信银行股
业股份有限公 份有限公司 8111801012400384466 206,108,798.84 4,771,729.11
司 石家庄建设
北大街支行4
石家庄以岭药 中国工商银
业股份有限公 行股份有限 0402022429300206036 182,700,000.00 -
司 公司石家庄
建华支行
石家庄以岭药 兴业银行股
业股份有限公 份有限公司 572090100100128985 100,000,000.00 -
司 石家庄谈固
支行
石家庄以岭药 中信银行股
业股份有限公 份有限公司 8111801011400545815 - 46,988,392.16
司 石家庄东岗
路支行
以