浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-027
浙江荣泰电工器材股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等规定，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总
额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为97,005.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具《验资报告》（中汇会
验[2023]8542 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）公司募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,072,400,000.00
减：券商承销佣金及保荐费 63,684,905.66
实际募集资金汇入金额 1,008,715,094.34
减：以前年度累计使用募集资金金额 161,605,870.38
加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除银行手 6,857,397.27
续费的净额
减：报告期投入募集项目资金 67,893,838.03
减：报告期超募资金投资项目投入资金 25,914,160.15
减：补充流动资金 205,811,627.42
加：报告期利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额 19,489,554.07
募集资金余额 573,836,549.70
其中：募集资金专户余额 53,836,549.70
使用闲置募集资金进行现金管理余额 520,000,000.00
二、募集资金存放管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。公司与保荐人、募集资金专户开户银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户和 3 个募集资金现金管
理专用结算账户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账号 账户性质 期末余额
中国农业银行股份有限公司 19310901040008751 14,440,040.88
嘉兴新篁支行
募集资金专户
中国农业银行股份有限公司 18435601040005811 39,396,508.82
平江工业园支行
杭州银行股份有限公司嘉兴 3304041060000076198 募集资金现金 150,000,000.00
分行 管理专用结算
交通银行股份有限公司嘉兴 账户
南湖支行 334899991013000330949 370,000,000.00
中信银行股份有限公司嘉兴 8110801012202910839 -
南湖支行
合计 - - 573,836,549.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度，公司募集资金投资项目投入使用资金29,961.96万元，具体明细详见本公告附件1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
截止 2023 年 7 月 25 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入
86,651,581.40 元，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了中汇会鉴[2023]8843 号《关于浙江荣泰电工器材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目和支付发行费用的鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2023
年 8 月置换先期投入 86,651,581.40 元。本次置换已经公司 2023 年 8 月 21 日召
开的第一届董事会第十九次会议决议通过。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月19日召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期余
额为人民币 17,000 万元。2024 年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

单位：人民币万元
序 受托方 产品 投资 收益 起息日 到期日 到期 预期年化 是否 实际
号 类型 金额 类型 状态 收益率 赎回 收益
杭州银行 结构 保本浮
1 股份有限 性存 15,000 动收益 2024 年 5 2024 年 5 已到 1.25%-2.8 是 9.62
公司嘉兴 款 型 月 22 日 月 31 日 期 0%
分行
交通银行 结构 保本浮 2024 年 5 2024 年 6 已到 1.55%-2.5
2 嘉兴南湖 性存 5,000 动收益 月 28 日 月 28 日 期 0% 是 6.58
支行 款 型
交通银行 结构 保本浮 2024 年 5 2024 年 8 已到 1.55%-2.5
3 嘉兴南湖 性存 25,000 动收益 月 30 日 月 30 日 期 0% 是 157.53
支行 款 型
杭州银行 结构 保本浮
4 股份有限 性存 15,000 动收益 2024 年 6 2024 年 6 已到 1.25%-2.8 是 28.85
公司嘉兴 款 型 月 3 日 月 30 日 期 0%
分行
中信银行 结构 保本浮
5 股份有限 性存 1,000 动收益 2024 年 6 2024 年 8 已到 1.05%-2.4 是 2.59
公司嘉兴 款 型 月 1 日 月 30 日 期 3%
南湖支行
中信银行 结构 保本浮
6 股份有限 性存 9,000 动收益 2024 年 6 2024 年 8 已到 1.05%-2.4 是 50.93
公司嘉兴 款 型 月 6 日 月 30 日 期 3%
南湖支行
杭州银行 结构 保本浮
7 股份有限 性存 15,000 动收益 2024 年 7 2024 年 7 已到 1.25%-2.8 是 29.92
公司嘉兴 款 型 月 3 日 月 31 日 期 0%
分行
交通银行 结构 保本浮 2024 年 7 2024 年 8 已到 1.55%-