*ST傲农:国泰海通证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于福建傲农生物科技集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称“《监管指引 2 号》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律法规和规范性文件要求，对傲农生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国泰海通保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，获取了募集资金专户的分月对账单，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089 号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 130,198,914 股，发行价格为人民币 11.06 元/股，募集资金总额人民币 144,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 747.82 万元后，实际募集资金净额为人民币 143,252.18 万元。

上述资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 101,413.14 万
元，使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 41,980.00 万元，利息收入 154.09万元，手续费用 0.20 万元，剩余募集资金余额人民币 12.92 万元。
（三）2024 年度募集资金使用金额及当前余额
2024 年，公司已使用 2022 年非公开发行股票募集资金 4.70 万元，截至 2024
年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 101,417.84 万元，使用闲置募
集资金永久补充流动资金金额 41,988.24 万元，利息收入 154.10 万元，手续费用0.20 万元，剩余募集资金余额人民币 0 万元。
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《监管指引 2号》《上市规则》《自律监管指引 1 号》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。
根据《管理办法》，公司从 2022 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均
严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注

序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
1 福建傲农生物科技 兴业银行股份有限 161080100100276541 - 已销户
集团股份有限公司 公司漳州金峰支行
2 福建傲农畜牧投资 兴业银行股份有限 161080100100276423 - 已销户
有限公司 公司漳州金峰支行
3 宜丰傲农农业开发 兴业银行股份有限 161080100100276807 - 已销户
有限公司 公司漳州金峰支行
4 永新县傲农生物科 兴业银行股份有限 161080100100276913 - 已销户
技有限公司 公司漳州金峰支行
合计 - -
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2024 年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 4 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用合计人民币 5,588.58 万元，具体运用情况如下：
单位：万元
序号 项目实施单位 承诺投资项目 募集资金承诺投 自筹资金预先投入
资额 募集资金项目金额
1 宜丰傲农农业开发 15,000头母猪自繁自养 44,252.18 5,556.88
有限公司 猪场项目（一期）
2 永新县傲农生物科 年产18万吨饲料（一期） 5,000.00 10.50
技有限公司 项目
合计 49,252.18 5,567.38
单位：万元
序号 项目名称 含税金额
1 律师费 21.20
合计 21.20
2022 年 5 月 6 日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2022]361Z0312
号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安发表了核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 12 日，公司
已将该用于临时补充流动资金的募集资金 35,000.00 万元全额归还至募集资金专用账户。
2022 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用不超过 7,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 7 月 10 日，公
司已将该用于临时补充流动资金的募集资金 7,000.00 万元全额归还至募集资金专用账户。
2023 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 6 日，公司在本议
案审议下已使用 34,980 万元闲置募集资金临时补充流动资金。
2023 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 7,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 6 日，公司在本议案
审议下已使用 7,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金。
经公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第五次会议，和公司于 2024 年6 月6日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关
止 15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）、年产 18 万吨饲料（一期）项目，
并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，前期已用于暂时性补流的资金直接 转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计 不超过 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：万元
序号 投资主体 受托人名称 理财产品 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
类型 金额 本金 本金金额
1 宜丰傲农农业开 兴业银行股 结构性存 20,000.00 20,000.00 92.92 -
发有限公司 份有限公司 款
2 宜丰傲农农业开 兴业银行