荃银高科:2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

安徽荃银高科种业股份有限公司
2024 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号），公司于 2021 年 7 月向 6 名特定对象发行人
民币普通股（A 股）23,768,366 股。截至 2021 年 7 月 22 日止，公司实际发行人民币普通股（股）
23,768,366.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.14 元，实际募集资金总额 549,999,989.24
元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的 9550880218643200269 银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、法律费等发行费用合计人民币 13,059,999.74 元（含增值税 739,245.27 元），手续费 23,768.37 元，实际募集资金净额人民币 536,916,221.13 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-10001 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金总额 55,000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 1,071.24
加：结构性存款等理财收益 997.96
减：发行费用 1,308.38
减：以前年度募投项目投入使用金额 22,140.56
减：本期募投项目投入使用金额 7,658.04
期末募集资金余额 25,962.22
其中：购买定期存款或理财产品余额 0.00
募集资金专户余额 25,962.22
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称“《存储制度》”），该《存储制度》于
2020 年 10 月 29 日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。同时，公司（含子公司）
已与保荐人国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司
合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于 2021 年 8 月 16 日签署了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
序 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放 截止日余 备注
号 金额 额
安 徽 荃 银 高 中信银行股份有 研发创新体系
1 科 种 业 股 份 限公司合肥分行 8112301011400746651 13,483.17 3,330.18 建设项目
有限公司
安 徽 荃 银 高 招商银行股份有
2 科 种 业 股 份 限公司合肥分行 551903166510123 10,054.98 8,607.90 农作物种子海
有限公司 外育繁推一体
安 徽 荃 银 种 招商银行股份有 化建设项目
3 业 科 技 有 限 限公司合肥分行 551904779010252 - 95.73
公司
安 徽 荃 银 高 中国工商银行股
4 科 种 业 股 份 份有限公司合肥 1302049829202102083 31,473.31 4,730.07
有限公司 科技支行
安 徽 荃 优 种 中国工商银行股 青贮玉米品种
5 业 开 发 有 限 份有限公司合肥 1302049829202102110 - 25.64 产业化及种养
公司 科技支行 结合项目
宿 州 粮 顺 农 中国工商银行股
6 业 科 技 发 展 份有限公司合肥 1302049819100262667 - 17.48
有限公司 科技支行
安 徽 荃 银 高 广发银行股份有 收购河北新纪
7 科 种 业 股 份 限公司合肥高新 9550880218643200179 - 9,155.23 元种业有限公
有限公司 区科技支行 司 67.90%股
权项目
合计 55,011.46 25,962.22
注 1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为全资子公司安徽荃银种业科技有限公司，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为全资子公司安徽荃优种业开发有限公司、全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司。公司将根据项目建设进度，将募集资金转入对应的募集资金专户。
注 2： 为合理利用现有银行账户，公司将广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行募集资金理财产品专用结算账户（账号：9550880218643200179）变更为“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”募集资金专用账户，并签署三方监管协议。
注 3：公司募集资金总额 55,000 万元，初始存放金额 55,011.46 万元，差额 11.46 万元系募集资金到位至
转入各募集资金监管账户之间的利息收入。
经 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 10 日召开的 2023
年第二次临时股东大会审议通过，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进
行调整，募集资金投资金额由 30,900 万元调整为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集资
金用于“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”。2023 年 5 月 23 日，公司（含子公司）
及保荐人国元证券股份有限公司，分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行针对变更后的项目签署了《募集资金三方监管协议》。
经 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，“青贮玉米品种产业化
及种养结合项目”增加实施主体全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司。2024 年 7 月 18日，公司（含子公司）与保荐人国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况
1.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议，
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金 4,786.89 万元以及支付的发行费用 1,308.38 万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的事项进行了专项审核，并出具了《安徽荃银高科种业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目和预先支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大
信专审字[2021]第 32-10021 号)，以上资金于 2021 年 9 月置换完毕。
2.用闲置募集资金进行现金管理情况
募投项目的实施有一定的周期性，根据实施进度和资金安排，公司部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。公司于
2024 年 8 月 26 日第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元进行现金管理，增加公司现金资产收益。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，
为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议、于