税友股份:2024年年度股东大会会议资料

税友软件集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二五年五月九日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议须知......2
二、2024 年年度股东大会会议议程......4
三、2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一：2024 年年度董事会工作报告......6
议案二：2024 年年度监事会工作报告......16
议案三：2024 年年度财务决算报告......22
议案四：2024 年年度报告及摘要...... 30
议案五：关于 2024 年年度利润分配预案的议案......31
议案六：关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案......33
议案七：关于确认公司 2024 年年度董事报酬及拟定 2025 年年度
报酬方案的议案......34
议案八：关于确认公司 2024 年年度监事报酬及拟定 2025 年年度
报酬方案的议案......36
议案九：关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议
案......37
议案十：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规
划的议案......39
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。
二、请现场出席大会的股东或股东代理人及相关人员于 2025 年
4 月 30 日 17:00 前做好参会登记（详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的会议通知公告）。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到达会场进行签到登记并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议签到登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，将手机调至振动或静音状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

四、大会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。出席股东大会的股东或股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会共审议 10 项议案；其中，议案 10 为特别决议
事项，上述议案须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00
二、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿企赢大厦会议室
三、会议主持人：董事长张镇潮先生
四、会议议程：
1. 主持人宣布会议开始；
2. 介绍会议议程及会议须知；
3. 报告现场出席情况；
4. 推选本次会议计票人、监票人；
5. 与会股东逐项审议以下议案：
序号 议程
1 2024 年年度董事会工作报告
2 2024 年年度监事会工作报告
3 2024 年年度财务决算报告
4 2024 年年度报告及摘要
5 关于 2024 年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案
关于确认公司2024年年度董事报酬及拟定2025年年度报酬方 7 案的议案
关于确认公司2024年年度监事报酬及拟定2025年年度报酬方 8 案的议案
9 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议
10 案
6. 听取公司《2024 年年度独立董事述职报告》；
7. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
8. 计票人、监票人统计现场投票表决结果；
9. 汇总网络投票与现场投票表决结果；
10. 主持人宣布表决结果及股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 签署股东大会会议决议及会议记录；
13. 主持人宣布会议结束。
议案一：
2024 年年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会全体成员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项目标与任务，公司实现持续、稳定发展。具体内容见附件之《税友软件集团股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件 1：《税友软件集团股份有限公司 2024 年年度董事会工作
报告》
税友软件集团股份有限公司
2025 年 5 月 9 日
税友软件集团股份有限公司
2024 年年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会全体成员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
1、2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，公司 9 名董事均亲自
出席会议。
（1）第六届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合
通讯方式召开。本次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
（2）第六届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合
通讯方式召开。本次会议审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》《2023 年年度董事会工作报告》《2023 年年度董事会审计委员会履
职情况报告》《2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》等22 项年度报告相关议案。
（2）第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合
通讯方式召开。本次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。
（3）第六届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通
讯方式召开。本次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
（4）第六届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 18 日以现场结合
通讯方式召开。本次会议审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（5）第六届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合
通讯方式召开。本次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。
所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。
2、2024 年，董事会共提请召开 1 次股东大会，具体情况如下：
（1）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召
开。出席会议的股东及股东代表共 15 人，合计代表公司 345,224,675股公司股份，占公司已发行股份总数的 84.7827%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《2023 年年度董事会工作报告》《2023 年年度监事会工作报告》《2023 年年度财务决算报告》等 10 项议案。
董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。
（二）各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会审计委员会报告期内共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告、募集资金使用情况等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2、董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开了 2 次会议，对公司董事、高级管理人员 2023 年年度薪酬、2023 年限制性股票激励计
合理以及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格符合 2023 年限制性股票激励计划的规定。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司以“开创数智化高价值财税服务新时代”为发展愿景，以“人工智能+场景落地+生态协同”三位一体的发展路径，探索商业模式转型升级。面对复杂多变的市场环境，公司迎难而上、锐意进取，以数智化新质生产力推动财税服务产业转型升级和提质增效。
在数智财税业务方面