ST汇金:关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-028 号
河北汇金集团股份有限公司
关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”、“汇金股份”）于 2025 年 4
月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。公司子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）和河北汇金机电有限公司（以下简称“汇金机电”）（中科拓达和汇金机电以下合称“标的公司”）拟引入战略投资者中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金资”）实施增资扩股。本次增资完成后中科拓达和汇金机电仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围内。具体事项公告如下：
一、交易概述
为适应公司战略发展需要，增强子公司中科拓达和汇金机电的资本实力，优化资产结构，提升市场竞争力，经各方协商一致，中信金资拟对中科拓达增资10,100 万元，拟对汇金机电增资 13,700 万元，增资资金用于偿还公司及子公司的存量有息负债。增资完成后，中信金资持股中科拓达和汇金机电比例分别为49.75%、49.82%（以最终协议约定为准）。
公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司将继续作为中科拓达和汇金机电的控股股东，对标的公司的实际控制权不变。
中信金资尚需履行必要的内部审批程序。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此项交易尚须提交股东大会审议批准。董事会提请股东大会授
权公司管理层全权办理与本次交易相关的后续一切事宜，包括但不限于签署协议文件、办理股权转让及工商登记手续、履行协议后续事项等，授权有效期至相关事宜全部办理完毕之日止。
二、交易对方的基本情况
（一）基本信息
1.名称：中国中信金融资产管理股份有限公司
2.住所：北京市西城区金融大街 8 号
3.法定代表人：刘正均
4.注册资本：8,024,667.9047 万元人民币
5.公司类型：其他股份有限公司（上市）
6.统一社会信用代码：911100007109255774
7.主营业务：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）主要股东和实际控制人
序号 股东名称 股份类型 持股比例
1 中国中信集团有限公司 普通股 26.46%
2 中华人民共和国财政部 普通股 24.76%
3 中保融信私募基金有限公司 普通股 18.08%
合计 69.30%

中信金资实际控制人为中国中信集团有限公司。
（三）与上市公司及上市公司前 10 名股东的关系说明
中信金资与公司不存在关联关系，与公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在相关关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（四）主要财务数据
中信金资 2024 年末资产总额 9,843.29 亿元，负债总额 9,345.64 亿元，净资
产总额 497.64 亿元，实现收入 1,127.66 亿元，实现归母净利润 96.18 亿元。
（五）中信金资不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）北京中科拓达科技有限公司
成立日期：2012 年 10 月 26 日
注册地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 6 层 604
法定代表人：肖鸿飞
注册资本：2,000 万元
经营范围：工程勘察；工程设计；工程技术咨询；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；产品设计；电脑动画设计；计算机技术培训；企业管理咨询；投资咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
增资前后股权结构：
股东名称 增资前 增资额 增资后
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
河北汇金 2,000 万元 100% - 2,000 万元 50.25%

股东名称 增资前 增资额 增资后
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
集团股份
有限公司
中国中信
金融资产 - - 10,100 万元 1,980.39 万元 49.75%
管理股份
有限公司
合计 10,100 万元 3,980.39 万元 100%
主要财务指标：截至 2025 年 3 月底，中科拓达资产总额 9,002.52 万元，负
债总额 5,541.17 万元，应收款项总额 6,875.84 万元，净资产 3,461.35 万元，2025
年 1-3 月份主营业务收入 214.94 万元，净利润-162.54 万元，经营活动产生的现
金流量净额-382.21 万元。
截至 2024 年 12 月底，中科拓达资产总额 9,563.68 万元，负债总额 5,939.79
万元，应收款项总额 6,973.41 万元，净资产 3,623.89 万元，2024 年 1-12 月份主
营业务收入 1,763.83 万元，净利润 379.37 万元，经营活动产生的现金流量净额-78.87 万元。
中科拓达不是失信被执行人，中科拓达股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。
（二）河北汇金机电有限公司
成立日期：2014 年 7 月 31 日
注册地点：石家庄高新区湘江道 209 号第 1 幢第 1 层
法定代表人：毕军伟
注册资本：10,000 万元
经营范围：办公设备、电子设备、除湿设备、机电设备及配件、通信设备、机械设备、金属制品、社会公共安全设备及器材、仪器仪表的技术研发、技术服务、技术转让、生产、销售、安装；软件开发、销售、技术服务；智能化安装工程服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止经营的除外；
房屋租赁、仓储服务（危险品除外）、机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询、数据处理与存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
增资前后股权结构：
股东名称 增资前 增资额 增资后
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
河北汇金集
团股份有限 10,000 万元 100% - 10,000 万元 50.18%
公司
中国中信金
融资产管理 - - 13,700 万元 9,927.54 万元 49.82%
股份有限公
司
合计 13,700 万元 19,927.54 万元 100%
主要财务指标：截至 2025 年 3 月底，汇金机电资产总额 8,838.59 万元，负
债总额 4,541.10 万元，应收款项总额 2,509.70 万元，净资产 4,297.49 万元，2025
年 1-3 月份实现营业收入 1,476.51 万元，净利润-414.18 万元，经营活动产生的
现金流量净额-475.88 万元。
截至 2024 年 12 月底，汇金机电资产总额 8,992.97 万元，负债总额 4,281.30
万元，应收款项总额 2,360.21 万元，净资产 4,711.67 万元，2024 年 1-12 月份营
业收入 6,538.55 万元，净利润-1,400.20 万元，经营活动产生的现金流量净额2,502.46 万元。
汇金机电不是失信被执行人，汇金机电股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。
四、本次增资的定价依据
朴谷（北京）资产评估有限公司以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日（简称“评
估基准日”）对标的公司进行评估，出具《北京中科拓达科技有限公司股东拟了解股权涉及的北京中科拓达科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》《河北汇金机电有限公司股东拟了解股权价值涉及的河北汇金机电有限公司股
东全部权益价值项目资产评估报告》。上述两份评估报告均采用收益法及资产基础法评估，最终均采用收益法评估结果作为本次评估结论。具体如下：
（一）北京中科拓达科技有限公司
1、评估方法
（1）资产基础法简介
企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估方法。各类资产及负债的评估过程说明如下：
①流动资产及负债的评估
被评估单位流动资产包括货币资金、应收账款、合同资产、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产；负债包括短期借款、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的其他非流动负债、递延所得税负债。
a.货币资金
包括银行存款及其他货币资金，通过核实银行对账单、银行函证、其他货币资金凭证等，以核实后的价值确定评估值。
b.应收账款、合同资产及其他应收款
各种应收款项在核实无误的基础上，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。对于有充分理由相信全都能收回的，按全部应收款额计算评估值；对于可能收不回部分款项的，在难以确定收不回账款的数额时，借助于历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管