因赛集团:关于前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-034
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
相关规定，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“因赛集团”或“
公司”）编制了截至 2024 年 12 月 31日的《前次募集资金使用情况的专项报告
》，具体情况如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行 21,135,355 股新
股，每股发行价格为 16.53 元，募集资金总额人民币 349,367,418.15 元，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52元后，实际募集资金净额为人民币 305,202,090.63元，实际募集资金入账金额为 316,561,061.09 元（包含尚未支付的发行费用 11,358,970.46 元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2019 年 6 月 3日出具的信会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验证
确认。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司制定了《广东因赛品牌营销集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），
对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金使用实行严格审批，以对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在各募集资金专户的存储情况
如下：
单位：人民币元
序号 户名 开户行 账号 截止日余额
招商银行股份有
1 广东因赛品 限公司广州天安 120908975910605 217.44
牌营销集团 支行
股份有限公 上海浦东发展银
2 司 行股份有限公司 82220078801700000701 5,468,079.82
广州番禺新城支
行
合计 5,468,297.26
注：因募投项目“视频后期制作建设项目”“品牌整合营销传播研发中心建设项目”以及“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”已结项，其对应的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司广州番禺天安支行 44050153004600000870、平安银行广州中石化大厦支行15000099431258、招商银行股份有限公司广州分行营业部 120908975910804、广发银行股份有限公司广州东站支行 9550880227820100177、招商银行股份有限公司广州天安支行120909834310703 和招商银行股份有限公司广州天安支行 120909641410808）已注销或已转为一般户；“天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付”已结项，但其对应的募集资金专户（招商银行股份有限公司广州天安支行 120908975910605）在报告期期末暂未完成注销或转为一般户的手续。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2020年 11月 3日召开第二届董事会第十二次会议、2020年 11月 19
日召开 2020 年第二次临时股东大会审议审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更。

公司于 2021 年 7 月召开第二届董事会第二十二次会议、2021 年 11 月召开
的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募集资金投资项目中的“品牌创意设计互联网众包平台建
设项目”。截至 2021 年 12 月 20 日，公司已将存放“品牌创意设计互联网众包平
台建设项目”募集资金的专户注销，专户中剩余的募集资金 1,567.54 元转至募集资金专户招商银行广州分行天安支行 120908975910605。
公司于 2023 年 6 月召开第三届董事会第十一次会议和 2023 年 7 月召开 202
3年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意公司将拟用于募集资金投资项目“品牌营销服务网络拓展项目”“视频后期制作建设项目”“品牌整合营销传播研发中心建设项目”和“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”的部分募集资金 8,600 万元（未包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额）变更用途用于“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”。同时，根据“视频后期制作建设项目”的实际进展情况，经审慎研究
和讨论，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 7 月 1 日延期
至 2023 年 12 月 31日。
公司于 2024 年 8 月召开第三届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付”予以结项，并将结项后的节余募集资金 1,900.09 万元（未包含募集资金产生的利息和理财收益）用于募投项目“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”。
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年 12月，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司对品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目前期自筹投入资金进行了资金置换。公司已以自筹资金预先投
入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额 1,697.04 万元，置换金额为 1,696.27 万元，置换已于 2019年 12月实施完毕。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异
前次募集资金项目的实际投资与承诺的差异内容详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》
（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
（六）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年 12月，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。截至 2022 年 12月 26 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1
5,000万元募集资金归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
2023 年 1 月，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的
金额为8,500万元。公司已在规定的期限内将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户中。
2023年 12月，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述授权的期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为 7,800万元。截至
2024 年 11 月 5 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 7,800 万元全部
归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
2024年 11月，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 7,000万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2024年 12 月 31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 1,200万元
（七）对闲置募集资金进行现金管理相关情况
2021 年 7 月，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
2022 年 4 月，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
2023 年 4 月，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
2024 年 4 月，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的