天山电子:关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-059
广西天山电子股份有限公司
关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、新建项目一名称：天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目
投资金额及资金来源：计划投资总额为11,578.02万元，拟使用超募资金11,578.02万元。
2、新建项目二名称：天山电子檀圩园区综合能力提升项目
投资金额及资金来源：计划投资总额为 11,087.09 万元，拟使用超募资金
7,264.98 万元，使用自有资金 3,822.11 万元。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资的新项目在实 施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期 等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险，敬请投 资者注意投资风险。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召开第
三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩 余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将截至本公告披露日尚未使用的全 部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约 18,843.00 万元 （其中，超募资金不含利息费用为 16,974.05 万元；具体金额以实际转出时的金额 为准）用于天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综 合能力提升项目，其中天山电子檀圩园区综合能力提升项目投资资金不足部分拟使
用自有资金进行投入 3,822.11 万元。本次使用剩余超募资金投资新建项目拟投入
的募集资金金额不涉及关联交易。保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。上
述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源
证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每
股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55
万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司已对
募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》及相关公告，截至 2025 年 5 月 31 日募集资金投资项目进度如下：
单位：万元
序 调整前总投 调整前拟投 调整后总投 调整后拟投 已投入募集 尚未投入
号 项目名称 资额 入募集资金 资额 入募集资金 资金金额 募集资金
金额
1 招股说明书项目
1.1 光电触显一体化模组 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 14,332.10 3,429.85
建设项目 1
1.2 单色液晶显示模组扩 11,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 1,790.40 918.19
产项目 1
1.3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75 4,785.75 4,785.75 - 4,785.75
1.4 补充流动资金 2 6,000.00 6,000.00 - - 6,002.04 -
合计 32,544.63 31,256.29 32,544.63 31,256.29 22,124.54 9,133.79
注释 1：公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十
一次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募
投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的议案》。同意对“光电触显一
体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及
变更募集资金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2024-058）及相关公告。
注释 2：承诺投资项目－补充流动资金投入金额超出调整后投资总额的系该募集资金账户利
息收入。
三、超募资金的使用情况
经 2022 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次
会议决议，并于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议，审议
通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
12,000.00 万元永久补充流动资金，已转出。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-015）及相关公告。
经 2025 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次
会议决议，并于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会决议，审议通过《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000.00 万
元永久补充流动资金，截至本公告披露日尚未全部转出。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）及相关公告。
公司首次公开发行股票募集资金净额为 72,230.34 万元，扣除募投项目资金需
求后超募资金为 40,974.05 万元。截至本公告披露日，公司已使用超募资金共计人
民币 24,000.00 万元永久补充流动资金，剩余超募资金 16,974.05 万元（不含利息
费用），超募资金及其产生的利息、现金管理收益等合计约 18,843.00 万元（具体金额以实际转出时的金额为准）。
四、本次使用超募资金投资建设新项目的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保障募投项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，聚焦液晶显示核心业务的垂直整合与升级拓展，加速推进全球化战略布局，扩充车载电子领域液晶产品产能，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司及全体股东利益，公司拟将尚未使用的全部超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约 18,843.00 万元（其中，剩余超募资金余额 16,974.05 万元（不含利息费用），具体金额以实际转出时的金额为准）和自有资金投资建设天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目，本次新项目投资符合公司战略规划和实际经营发展的需要，新项目相关情况如下：
（一）天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目
1、项目概述
本项目实施主体为广西天山电子股份有限公司，项目总投资 11,578.02 万元，建设期为 1 年，计划建设天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目。本项目通过新建并装修生产厂房、购置生产设备、新建生产配套设施等，并对产线设备及技术进行升级改造，规划预留与产线设备相应的厂房及仓库，整体提升模组产能，扩大公司的生产规模，进一步发挥规模经济效应。该项目的实施，将新增年产 2,534.60万片产能，重点覆盖 VA、中大尺寸及高附加值产品，直接响应下游客户对智能化、大屏化产品的需求，加速拓展智能座舱显示解决方案，抢占汽车智能化产业升级红利。通过本项目的实施，公司将进一步丰富自身产品体系，促进公司可持续发展。
2、项目基本情况
（1）项目名称：天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目
（2）建设单位：广西天山电子股份有限公司

（3）建设地点：广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号
（4）项目投资资金及来源：本项目计划投资总额为 11,578.02 万元，拟使用超募资金 11,578.02 万元。
（5）本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
（6）项目投资构成具体如下：
项目建设总投资 11,578.02 万元，其中建设投资 9,678.59 万元，包括建筑工程费
用 1,947.88 万元，设备购置费用及安装费 7,162.10 万元，工程建设及其他费用 113.11
万元；预备费 455.50 万元；铺底流动资金 1,899.43 万元。
序号 经济指标 金额（万元） 占比
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