力合微:关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-041
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：“力合转债”的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年
6 月 27 日。截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有 33,000 元“力合转债”转换为公
司股票，累计转股数量为 906 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770 股的 0.00090%。
未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“力合转债”
金额为 379,967,000 元，占“力合转债”发行总量的比例为 99.99132%。
本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，“力合转债”
共有 1,000 元转换为公司股票，转股数量为 34 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00003%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。
因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，
“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。
因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年12月2日起调整为36.08元/股，具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-097）。
因公司向下修正“力合转债”转股价格，“力合转债”的转股价格自2025年2月28日起调整为29元/股，具体内容详见公司于2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向下修正“力合转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-013）。
因公司实施2024年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2025年6月6日起调整为23.93元/股，具体内容详见公司于2025年5月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2024年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债本次转股情况
“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2025年4月1日至2025年6月30日，“力合转债”共有1,000元转换为公司股票，转股数量为34股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.00003%。
截至2025年6月30日，累计已有33,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为906股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.00090%。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“力合转债”金额为 379,967,000 元，
占“力合转债”发行总量的比例为 99.99132%。

三、股本变动情况
股份类别 变动前 本次可转债 其他原因 变动后
（2025 年 3 月 31 日） 转股 变动 （2025 年 6 月 30 日）
有限售条件流 0 0 0 0
通股
无限售条件流 121,177,346 34 24,150,930 145,328,310
通股
总股本 121,177,346 34 24,150,930 145,328,310
注：“其他原因变动”系公司实施完成 2024 年年度权益分派方案，公司以股权登记日
登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，合计转增股本 24,150,930 股。
四、其他
投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 6 月
26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市力合微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0755-26719968
联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日