山大电力:募集资金具体运用情况

山东山大电力技术股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金投资项目
公司本次拟公开发行普通股（A 股）数量不超过 4,072.00 万股，不低于发行
后总股本的 25%，募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，公司将围绕主营业务进行投资运用，依据轻重缓急拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净
额
1 山大电力电网故障分析和配电网智能化设 19,622.25 13,500.00
备生产项目
2 山大电力研发中心项目 20,012.39 18,000.00
3 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目 5,644.53 4,000.00
4 山大电力分布式发电源网荷储系统研发及 5,526.95 5,500.00
产业化项目
5 补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00
合计 59,806.12 50,000.00
在募集资金到位前，公司可结合市场情况和自身经营、财务状况，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，再以募集资金对先前投入的自筹资金进行置换。若实际募集资金（扣除发行费用）少于实施以上项目所需资金总额，不足部分由公司自筹解决。若本次发行募集资金超过拟投资项目资金需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定，履行法定程序后作出适当使用。公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，加强对募集资金的管理，切实提高募集资金的使用效益。
（二）募集资金项目涉及的相关程序及履行情况
公司本次募集资金拟投资项目获得相关主管部门审批或备案的具体情况如下：
序 项目名称 备案情况 环评情况
号
1 山大电力电网故障分析和配电网智能化 2103-370171-04-01-359366 无需环评
设备生产项目
2 山大电力研发中心项目 2103-370171-07-02-778239 无需环评
3 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项 2020-370171-44-03-131274 无需环评
目
4 山大电力分布式发电源网荷储系统研发 2205-370171-07-02-751473 无需环评
及产业化项目
5 补充流动资金项目 - -
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》，名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需环评。公司本次募投项目均未在名录内，故均无需环评。2023 年 5 月，济南市生态环境局出具了《关于建设项目不纳入建设项目环境影响评价管理的函》（济环建管函〔2023〕G4 号），经比照公司募投项目符合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》第五条，“本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”，即无需编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。二、募集资金投资项目的具体情况
（一）山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目
1、项目建设的必要性
（1）紧随电网行业智能化、国产化政策导向
随着构建新型电力系统的提出，电网行业对绿色、节能、安全、高效的要求越来越高，国家和有关部门先后制定了一系列的产业政策推动电网行业的智能化。2021 年 3 月，国务院发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。2022 年 1 月，国家发改委、国家能源局发布了《“十四五”现代能源体系规划》，提出增强电力系统资源优化
配置能力，提升电网智能化水平，加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设。公司通过本项目建设，紧随国家电网及南方电网智能化、国产化政策导向，实现基于国产芯片的电网故障分析设备、配电网智能化设备的产业化，以满足国家电网及南方电网的招标要求，提升公司市场份额，实现公司的快速发展。
（2）扩大生产规模，提升生产效率
在我国经济稳定发展的背景下，社会各行业的电力需求持续攀升，社会用电需求量不断增长，国家将作为保证供电质量、可靠性和电网安全的电力基础设施建设纳入国家大基建规划，持续增加电网建设投入。为提高电网安全运行能力、维护电力系统安全稳定，电力监测占据愈加重要的地位，电力监测行业将迎来新一轮的快速发展。但由于受到现有生产场地面积的限制，公司生产布局相对紧张，仓储空间不足，制约公司产能。公司将通过新建生产厂房，扩大生产场地面积，并新增电网故障分析设备、配电网智能化设备生产线，引进先进生产设备，扩充生产团队，从而进一步扩大生产规模。同时，通过优化生产工艺布局、改善生产装备等各项措施，不断提升生产效率，以满足市场日益增长的产品需求。
（3）顺应智能制造发展趋势，提高公司生产自动化、信息化及智能化水平
随着新一代信息技术与制造业持续深入融合，加快推进智能制造，提高生产自动化、信息化水平，已成为行业实现转型升级、长期可持续健康发展、增强市场竞争力的必然途径。公司产品以定制化为主，当前生产环节自动化水平较低，产品生产效率难以得到进一步提升。公司将通过本项目的建设，引进自动化、半自动化生产设备，提升公司生产自动化水平，提高公司生产效率。同时，通过打造智能仓储系统，提高仓储管理效率和生产管理信息化水平。
2、项目建设的可行性
（1）积极的产业政策为本项目提供充分的市场需求
2019 年以来，国家电网和南方电网陆续出台一系列文件以推广智能配变终端等相关产品的应用，推进电网与云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链、边缘计算等新一代信息技术深入融合，推动电网向自动化、智能
化方向发展。同时，新型电力系统的终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化、复杂化的新趋势，配电系统的复杂度和管控难度都极大增加，配电网智能化改造将成为“十四五”期间电网投资重点。因此，本项目建设符合国家产业发展政策，具备良好的市场前景。
（2）严格的品控管理和良好的品牌形象为本项目积累优质的客户资源
公司高度重视产品品质管控工作，严格遵循国家、行业以及国家电网、南方电网的相关标准，建立了涵盖产品研发设计、原材料采购、产品生产、工序检验和出厂终验等环节的全过程质量控制体系。依托严格的品质管控措施，公司产品品质稳定可靠，并在行业内树立了良好的品牌形象，积累了丰富的优质客户资源，为项目顺利实施提供了充分保障。
（3）丰富的项目经验为本项目奠定坚实的技术基础
公司主要产品广泛应用于国家电网、南方电网等电力系统，参与特高压交、直流输电工程、多端柔性直流输电工程、核电站等国家重点项目，包括“国家电网浙江舟山多端柔性直流输电示范工程”“南方电网汕头南澳三端柔性直流大规模风电送出工程”“国家电网晋东南－－南阳－－荆门 1000kV 特高压交流试验示范工程”“白鹤滩水电站西电东送大动脉工程”“2022 年北京冬季奥运会电力保障工程”等重大工程项目。依托强大的技术创新能力以及专业的技术服务，积累了丰富的项目经验，为本项目建设奠定坚实的技术基础。
3、项目投资概算
本项目预计投入 19,622.25 万元，具体投资构成明细如下：
序号 项目 投资金额（万元） 比例
1 土地费用 1,020.00 5.20%
2 建设工程投资 13,179.31 67.17%
3 设备投资 3,104.65 15.82%
4 铺底流动资金 2,318.29 11.81%
项目总投资 19,622.25 100.00%
4、项目建设具体内容
（1）土地费用
本项目土地通过购买获取，总投资额为 1,020.00 万元。
（2）建设工程投资
本项目建设工程投资 13,179.31 万元，具体费用如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 比例
1 主体工程 11,117.10 84.35%
1.1 厂房基建 4,851.97 36.82%
1.2 厂房装修 2,553.67 19.38%
1.3 地下室建设 3,711.45 28.16%
2 综合能源利用系统以及其他配套 1,190.00 9.03%
3 工程建设其他费用 503.00 3.82%
4 预备费 369.21 2.80%
合计 13,179.31 100.00%
（3）设备投资
本项目设备投资 3,104.65 万元，具体情况如下：
序号 项目