全筑股份:前次募集资金使用情况报告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-037
上海全筑控股集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2025年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371 号文《关于核准上海全筑建筑装
饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 4 月 20
日公开发行 3,840,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元。该次发行向原 A 股股
东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 384,000,000.00 元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币 9,200,000.00 元后，
于 2020 年 4 月 24 日存入本公司募集资金专用账户 374,800,000.00 元。此次公开发
行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用 9,200,000.00 元（含税），其他发行费用 450,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 374,350,000.00 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2020）第 3906 号验资报告。
2、2021 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2303 号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复 》。核准本次非公开发行不超过161,434,989 股新股，海通证券作为发行人向特定对象发行股票的保荐人、主承销商。本次向特定对象发行股份 41,916,164 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.34 元/股，认购股款合计人民币 139,999,987.76 元，扣除主承销商发行费用后本次向特定对象发行获配投资者认购股款合计人民币 137,641,497.20 元，其中：41,916,164.00 元计作公司股本，915,094.34 元（不含税）计作尚待支付的发行费用，94,810,238.86 元计作资本公积。实际募集资金净额为人民币 136,726,402.86元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2021）第 07495 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0 元，各募集资金专户情况如下：
(1) 活期存款账户：
单位：元
账户名称 募集资金专项 账号 初始存放金额 截止日余 截止日
账户 额 账户状态
华夏银行上海
自贸试验区分 10561000000199764 234,000,000.00 - 已销户
本公司 行
中信银行上海 8110201012701195380 140,800,000.00 - 已销户
青浦支行
南京银行上海 301280000003864 - - 已销户
分行
上海全筑 华夏银行上海
装饰有限 自贸试验区分 10561000000199594 - - 已销户
公司 行
中信银行上海 8110201012401189898 - - 已销户
青浦支行
2、2021 年度非公开发行股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0.00 元，募集资金专户情况如下：
（1）活期存款账户：

单位：元
募集资金专项账户 账号 初始存放金额 截止日余额 截止日
账户状态
华夏银行股份有限公 10556000000 136,726,402.86 - 已销户
司上海大柏树支行 338138
（二）前次募集资金使用情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照
情况见附件 1（1）“2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
2、2021 年度非公开发行股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，2021 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照
情况见附件 1（2）“2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金变更情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司无实际投资项目变更情况。
2、2021 年度非公开发行股票募集资金
本公司无实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2020 年 5 月 8 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金92,298,182.03 元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司已于 2020 年 5 月 8 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项。

公司于 2021 年 9 月 7 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,764.15 万元。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2（1）：2020
年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。
2、2021 年度非公开发行股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2（2）：2021
年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司该次发行不涉及以资产认购股份。
2、2021 年度非公开发行股票募集资金
本公司该次发行不涉及以资产认购股份。
七、闲置募集资金的使用
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2020 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第
十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 6,000 万元（含 6,000
万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第
十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会
第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 8 月 3 日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第
十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）使用不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 3,500 万元（含3,500 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议
批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第