中策橡胶:关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-020
中策橡胶集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、新设募集资 金专户并向子公司提供借款以实施募投项
目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
原项目名称：中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目（以下简称“泰国募投项目”）
新项目名称及投资金额：高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子午线轮胎及
配套生产基地项目（一期）（以下简称“新募投项目”），拟投资总金额为236,514.70 万元，拟使用募集资金投资金额为 67,149.11 万元。
变更募集资金投向的金额：中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中策橡胶”）拟将泰国募投项目尚未投入的全部募集资金（含利息收入）67,149.11 万元，用于实施新募投项目。募集资金用途变更后，泰国募投项目不取消，预计完成时点为 2026 年 6 月，泰国募投项目拟投资总额及投资构成不变，仍根据原有项目建设计划继续开展，后续全部使用自有资金投入。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目计划建设期为 1 年，完工
投产后可正常产生收益。
本次变更部分募集资金用途事项尚需提交股东会审议。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用
效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，拟将泰国募投项目尚未投入的全部募集资金（含利息收入），用于实施公司新募投项目。本次涉及变更用途的募集资金金额为 67,149.11 万元，变更用途金额占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为 17.07%。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2025 年 2 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中
策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。
上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《中策橡胶集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
序 投资总额 原拟投入募集 调整后拟投入
号 项目名称 （万元） 资金金额（万 募集资金金额
元） （万元）
1 高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项 318,753.37 170,000.00 170,000.00
目
2 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产 85,000.00 85,000.00 35,268.07
线项目
中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改
3 扩建及仓储配套项目——全钢子午线 84,000.00 60,000.00 18,000.00
轮胎车间 V 建设项目
4 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮 85,400.00 85,000.00 85,000.00
胎制造产业链提升改造项目
5 中策橡胶集团股份有限公司在泰国增 118,400.00 85,000.00 85,000.00
资建设高性能子午胎项目
合计 691,553.37 485,000.00 393,268.07

二、本次变更部分募集资金用途情况
（一）变更部分募集资金用途概况
公司本次拟将首次公开发行股票募集资金投资项目的泰国募投项目尚未投
入的全部募集资金（含利息收入），用于实施公司新募投项目。
新募投项目系公司正在实施中的子午线轮胎产能提升项目，属于公司主营业
务，目前已完成大部分建筑工程施工，正在进行设备的购买、安装及调试工作，
公司已签署部分工程施工及设备采购合同，并使用自有资金投入，募集资金用途
变更后拟使用募集资金支付后续款项。募集资金用途变更后，泰国募投项目不取
消，仍根据原有项目建设计划继续开展，预计完成时点为 2026 年 6 月，项目拟
投资总额及投资构成不变，后续全部使用自有资金投入。
涉及变更的募集资金投资项目具体情况如下表：
单位：万元
拟投资总额 自有资金已 募集资金已 已投入金额 变更前拟投 变更后拟投
项目名称 实施主体 （不涉及变 投入金额 投入金额 合计 入募集资金 入募集资金
更） 金额 金额
中策橡胶集团股份有限公 中策橡胶（泰 9,738.55 27,589.44
司在泰国增资建设高性能 国）有限公司 118,400.00 17,850.89 85,000.00 17,850.89
子午胎项目 （以下简称“中
策泰国”）
高性能绿色 5G 数字化新 中策橡胶（金 129,256.69 129,256.69
能源汽车子午线轮胎及配 坛）有限公司 236,514.70 - - 67,149.11
套生产基地项目（一期） （以下简称“中
策金坛”）
注 1：截至 2025 年 6 月 30 日，泰国募投项目尚未使用的募集资金金额为 67,149.11 万元，若后
续产生利息收入，利息收入一并投向新募投项目。
注 2：募集资金不能满足项目投资需求的不足部分，由公司通过自筹方式解决。
本次涉及变更用途的募集资金金额为 67,149.11 万元，变更用途金额占公司
首次公开发行股票募集资金净额比例为 17.07%。本次变更事项不构成关联交易。
（二）泰国募投项目的具体投资情况
泰国募投项目建设内容包括改造厂房车间及仓库，建造相关配套设施，购买
先进的生产设备，招聘技术及生产人员等，以提升公司轮胎产品的境外产能，满
足国际市场需求。项目建成并达产后，将新增 700 万条高性能半钢子午线轮胎的
生产能力。项目的实施有利于确保原材料供应能力，降低生产成本，提升盈利能力，是公司把握“一带一路”发展契机，积极布局全球化战略的重要举措。
泰国募投项目目前已完成大部分建筑工程施工，正在进行设备购置及安装工
作，因仍处于建设期，故尚未产生效益。截至 2025 年 6 月 30 日，泰国募投项目
的累计已投入募集资金金额、投入进度、尚未投入金额情况如下：
单位：万元
变更前拟 募集资金 募集资金 募集资金
项目名称 投资总额 投入募集 累计投入 投入进度 尚未投入
资金金额 金额 金额
中策橡胶集团股份有限公司在
泰国增资建设高性能子午胎项 118,400.00 85,000.00 17,850.89 21.00% 67,149.11
目
本次变更部分募集资金用途并未取消泰国募投项目，后续将根据原有项目建设计划继续建设，预计完成时点为 2026 年 6 月，项目拟投资总额及投资构成不变，公司后续使用自有资金投入，已形成资产不受影响。
（三）变更部分募集资金用途的具体原因
泰国募投项目和新募投项目均为公司目前正在开展的产能提升项目。其中，泰国募投项目的实施主体为中策泰国，中策泰国自 2015 年投产以来已运行多年，盈利能力良好，实施主体的资金相对充裕且通过银行借款进行融资较为便利；新募投项目的实施主体为中策金坛，该项目系中策金坛首条产线，无前期盈利节余，实施主体的资金较为紧张且融资手段受限。
新募投项目正在实施中，目前已完成大部分建筑工程施工，正在进行设备的购买、安装及调试工作。中策金坛已就新募投项目签署部分工程施工及设备采购合同，近期存在较为迫切的资金支付需求，公司需要采取向中策金坛提供借款等方式保障项目顺利开展。
考