福日电子:福建福日电子股份有限公司关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-046
福建福日电子股份有限公司
关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福建福日电子股份有限（以下简称“公司”）发行非公开发行人民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日，保荐人兴业证券股份有限公司（以
下简称“兴业证券”）将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）
后的余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公司募集资金监管账
户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。
截至本公告披露日，公司已投入募集资金金额相关情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资 累计投入金 募集资金投入
投资总额 总额 额 进度
1 广东以诺通讯有限公司 56,300.00 21,565.01 21,565.01 已终止
终端智能制造项目
深圳市中诺通讯有限公
2 司 TWS 智能制造建设 17,200.00 749.12 749.12 已终止
项目
3 偿还公司债券 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%
4 补充流动资金 19,522.50 19,522.50 19,525.98 100.02%
5 永久补充流动资金 - 16,543.37 16,565.49 100.13%
6 广东以诺智能制造及高 - 15,727.50 2,813.09 17.89%
端工艺技术改造项目

7 新一代智能终端研发项 - 6,504.43 247.55 3.81%
目
8 尚未明确投资方向 - 13,252.67 不适用 不适用
合计 103,022.50 103,864.60 71,466.24 -
截至本公告披露日，公司剩余募集资金总额为 32,479.44 万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金临时补充流动资金的金额为
7,263.00 万元（具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》公告编号：临 2025-031），如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。
二、募集资金专户存储四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2025 年 5 月 8 日召开第八届董事会 2025 年第五次临时会议及第八
届监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 2.9 亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（一）募集资金专户存储四方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护股东合法权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）分别在中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行新开立募集资金专户，用于闲置募集资金暂时补充流动资金，并限于与主营业务相关的
生产经营活动。2025 年 7 月 30 日，公司（甲方一）、中国光大银行股份有限公
司深圳上梅林支行（乙方）、兴业证券股份有限公司（丙方）与中诺通讯（甲方二）、以诺通讯（甲方二）分别签订了募集资金专户存储四方监管协议。监管协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司本次签订监管协议的募集资金专户情况如下：
序 募集资金专户
户名 开户银行 专户账号 用途
号 余额（元）
闲置募集资金暂时补
中国光大银行股
深圳市中诺通 充流动资金，并限于
1 份有限公司深圳 38920188000122303 0
讯有限公司 与主营业务相关的生
上梅林支行
产经营活动
闲置募集资金暂时补
中国光大银行股
广东以诺通讯 充流动资金，并限于
2 份有限公司深圳 38920188000122221 0
有限公司 与主营业务相关的生
上梅林支行
产经营活动
三、募集资金专户存储四方监管协议的主要内容
公司（作为甲方一）与中诺通讯、以诺通讯（统称甲方二）、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行（作为乙方）、保荐机构兴业证券股份有限公司（作为丙方）签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：
甲方一：福建福日电子股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“甲方二”）
甲方二：广东以诺通讯有限公司（以下简称“甲方二”）
乙方：中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行（以下简称“乙方”）
丙方：兴业证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
为规范甲方（包括甲方一、甲方二，下同）募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号
分别为 38920188000122303、38920188000122221，截至 2025 年 7 月 14 日，专
户余额均为 0 。该专户仅用于甲方二“闲置募集资金暂时补充流动资金，并限于与主营业务相关的生产经营活动”，不得用作其他用途。
监管账户开通网上银行查询、转账、银企对账功能，甲方发起网上银行转账业务由乙方采取落地审核处理。每笔付款业务，乙方凭甲方二发起的网上银行转账业务及加盖甲方二公章的《付款单》后，方准予账户支付相应款项。

甲方二以存单方式存放的募集资金 ／万元（若有），开户日期为_／年／月／日，期限／个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕泉鑫、陈霖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真等书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协