永安行:关于“永安转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-112
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
关于“永安转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：2,024,000 元（20,240 张）
● 赎回兑付总金额：2,052,944.98 元
● 赎回款发放日：2025 年 8 月 12 日
● 可转债摘牌日：2025 年 8 月 12 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7
月 14 日连续有 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“永安转债”当期转股价格的
130%（含 130%），即不低于 18.49 元/股，根据本公司《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“永安转债”的赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“永
安转债”的议案》，公司董事会决定行使“永安转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“永安转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
公司于 2025 年 7 月 19 日、2025 年 7 月 24 日披露了提前赎回“永安转债”的提示性公
告，于 2025 年 7 月 28 日披露了《关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的公告（2025-096）》，
并于 2025 年 7 月 29 日至 8 月 9 日期间披露了 10 次关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的提
示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025 年 8 月 11 日

2、赎回对象：
本次赎回对象为2025年8月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永安转债”的全部持有人。
3、赎回价格：
根据《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.4301 元/
张。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2024 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 261 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×261÷365=1.4301 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.4301=101.4301 元/张
4、赎回款发放日：2025 年 8 月 12 日
5、“永安转债”摘牌日：自 2025 年 8 月 12 日
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回余额
截至 2025 年 8 月 11 日（赎回登记日）收市后，“永安转债”余额为人民币 2,024,000
元（20,240 张），占可转债发行总额的 0.23%。
（二）转股情况
截至 2025 年 8 月 11 日，累计共有 884,456,000 元“永安转债”转换为本公司股份，累
计转股数量为 59,403,720 股，占“永安转债”转股前本公司已发行股份总额的 31.67%。
截至 2025 年 8 月 11 日，本公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 8 月 11 日）
有限售条件流通股 0 0
无限售条件流通股 241,172,208 39,588,364 280,760,572

总股本 241,172,208 39,588,364 280,760,572
（三）可转债停止交易及转股情况
自 2025 年 8 月 7 日起，“永安转债”停止交易；2025 年 8 月 11 日收市后，尚未转股
的 2,024,000 元“永安转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“永安转债”数量为 20,240 张，赎回兑付总金额为人民币 2,052,944.98 元（含当期利息），赎回款发放日为
2025 年 8 月 12 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币 2,052,944.98 元（含当期利息），不会对公司现金流产生
重大影响。本次“永安转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 280,760,572 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。
三、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触
及信息披露标准的情况如下：
股东名称 变动前持股 变动前持 变动后持股 变动后持
数量（股） 股比例 数量（股） 股比例
上海哈茂商务咨询有限公司及杨 47,085,592 19.52% 47,085,592 16.77%
磊（合并计算）
上海哈茂商务咨询有限公司 32,721,710 13.57% 32,721,710 11.65%
杨磊 14,363,882 5.96% 14,363,882 5.12%
孙继胜 59,550,069 24.69% 59,550,069 21.21%
注：1、本次权益变动前的持股比例以 2025 年 6 月 30 日的总股本 241,172,208 股计算，
详见公司于 2025 年 7 月 2 日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告（2025-086）》；
2、本次权益变动后的持股比例以 2025 年 8 月 11 日的总股本 280,760,572 股计算；
3、上表中数据尾差系四舍五入所致。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日