蓝盾光电:董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-041
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意注册，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,297.00 万股，每股发行价格为人民币 33.95 元，募集资金总额为人民币 111,933.15 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,238.01 万元后，净募集资金共计人民币107,695.14 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 11 日出具了容诚验字
[2020]230Z0151 号《验资报告》，经其审验，截至 2020 年 8 月 11 日，
扣除券商承销费用和保荐费用后，募集资金 108,944.49 万元（其中包括尚未支付以及通过公司其他自有账户支付的发行费用 1,249.35 万元）已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,119,331,500.00
减：发行费用 42,380,134.47
募集资金净额 1,076,951,365.53
减：以前年度募集资金累计投入项目金额 504,980,644.33
减：2025 年半年度募集资金直接投入项目金额 17,025,345.10
减：银行手续费支出 5,270.00
减：以前年度超募资金永久补充流动资金 264,383,100.00
减：2025 年半年度超募资金永久补充流动资金 0.00
减：节余募集资金永久补充流动资金 691,513.43
减：购买结构性存款 350,000,000.00
加：尚未支付的发行费用 132,075.36
加：银行利息收入 4,833,598.09
加：募集资金理财收益 85,008,835.50
募集资金余额（银行存款） 29,840,001.62
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。根据要求公司对募集资
金实行专户存储，公司于 2020 年 8 月 11 日分别与徽商银行铜陵北京
路支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行及保荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五
届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”的实施主体、实施地点；并使用募集资金向全资子公司安徽安光环境科技有限公司（以下简称“安光环境”）增资，由安光环境作为变更后募集资金投资项目实施主体。公司将根据募投项目的实际资金需要分批出资，以达到提高资金使用效率和收益的目的。公司设立了募集资金专项账户，公司与安光环境、中国光大银行股份有限公司合肥分行、保荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议一》。
2022 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届
监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加募集资金投资项目“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”实施主体并使用募集资金向全资子公司安徽光达电子科技有限公司（现更名为“安徽蓝盾防务科技有限公司”，以下简称“光达电子”或“蓝盾防务”）增资。公司设立了募集资金专项账户，公司与光达电子、中国银行股份有限公司铜陵分行、保荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议、第六
届监事会第十四次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》，同意调整“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”投资
规模并结项。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月
13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投 项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-066）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-069）。蓝盾防务募集资金专户节余的募集资金、 相关利息及现金管理收益以减资形式由蓝盾防务募集资金专项账户 转入蓝盾光电募集资金专项账户。蓝盾防务已办理完成募集资金专项 账户的注销手续，本次募集资金专户注销后，公司与蓝盾防务、中国 银行股份有限公司铜陵分行、保荐机构华龙证券股份有限公司签订的 《募集资金四方监管协议》相应终止。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
募集资金投资项目名称 银行名称 账 号 金额（人民币元）
补充营运资金项目 浦发银行铜陵支行 11510078801100001146 5,957,267.86
大气环境综合立体监测系 建设银行井湖支行 34050166440800000552 6,776,176.17
统及数据服务建设项目
研发中心及监测仪器生产 光大银行合肥分行 57000188000024618 1,184.99
基地建设项目 57000188000041596 17,105,372.60
合 计 29,840,001.62
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）资金使用情况
截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额共计人民币 78,708.05万元，各项目的投入情况及效益情况见附表1：《2025年半 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2025 年上半年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式的
变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日，公司募投项目无先期投入及置换情况。
（四）节余募集资金使用情况
鉴于“运维服务体系建设项目”已建成并达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目结项后的节余募集资金42.25万元（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，具体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。
鉴于“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”已达到预定可使用状态，公司决定终止新厂房建设，将上述募投项目投资总额由12,207.19 万元缩减至 8,539.68 万元，并对募投项目结项。公司将继续按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等募集资金管理规定，将前述剩余的募集资金及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理；其中，蓝盾防务募集资金专户节余的募集资金、相关利息及现金管理收益以减资形式由蓝盾防务募集资金专项账户转入蓝盾光电募集资金专项账户。
（五）超募资金使用情况
截至2025年6月30日，新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目已使用资金8,557.22万元，完成了计划的100.21%；使用超募资金永久性补充流动资金26,438.31万元，完成了计划的100.00%。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年3月4日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常
进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及
子公司使用不超过4亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和
不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度
的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额
度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的具体情况如下：
序 受托方 产品名称 产品 金额 理财起息日 理财到期日 预期年 资金
号 类型 （万元） 化收益 来源
联储证券 联储证券【储金 本金保