北路智控:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南京北路智控科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025年1-6月占用累
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2025年1-6月资金 2025年1-6月偿还 2025年6月末占 占用形成
资金占用方名称 占用资金余额 计发生金额（不含利 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 占用利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 原因
息）
控股股东、实际
控制人及其附 不适用
属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其 不适用
附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及
不适用
其附属企业
小计 - - - - -
合计 - - - - -
2025年1-6月往来累 2025年1-6月往
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初往 2025年1-6月已 2025年6月末 往来形成
资金往来方名称 计发生金额（不含利 来资金的利息（如 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 结清往来金额 资金往来余额 原因
息） 有）
南京北路软件技术有限公司 子公司 应收账款 - 149.55 - 149.55 - 租金 经营性
上市公司的子
南京北路物联信息技术有限公
公司及其附属 子公司 应收账款 - 130.80 - 130.80 - 租金 经营性
司
企业
北路智控（鄂尔多斯）科技有限
子公司 应收账款 - 12.50 - 12.50 - 租金 经营性
公司

南京北路智控科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
小 计 - 292.85 - 292.85 -
中创智领（郑州）工业技术集团
股份有限公司（原郑州煤矿机械 持股公司5%以上的 应收账款（含合
41.78 - - 41.78 - 销售商品 经营性
集团股份有限公司）及受其控制 股东 同资产）
其他关联方及
的其他公司（注1）
其附属企业
郑州恒达智控科技股份有限公 持股公司5%以上的 应收账款（含合
5,217.96 4,496.55 - 4,402.50 5,312.01 销售商品 经营性
司 股东控制的企业 同资产）
小 计 5,259.74 4,496.55 - 4,444.28 5,312.01
总 计 5,259.74 4,789.40 - 4,737.13 5,312.01
注1：不含郑州恒达智控科技股份有限公司。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：