北路智控:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-38
南京北路智控科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称“本次发行”），发行价格为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为143,080.79万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年7月27日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2022]验字第90038号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,430,807,883.74
减：募投项目累计支出金额 292,497,155.17
减：转入保证金账户 7,620,000.00
减：补充流动资金金额 650,699,854.77
减：募集户销户转出 63,446.13
加：暂时闲置资金购买理财产品及专户利息收 51,760,804.57
入扣除手续费净额
募集资金余额 531,688,232.24
其中：募集资金专项账户余额 68,928.35
尚未到期的现金管理金额 531,619,303.89
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《南京北路智控科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2022年8月1日，公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2022年8月2日，公司与南京银行股份有限公司南京分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2022年8月2日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司募集资金投资项目“矿山智能化研发中心项目”和“矿山智能设备生产线建设项目”新增全资子公司南京北路软件技术有限公司（以下简称“北路软件”）、南京北路物联信息技术有限公司（以下简称“北路物联”）为其实施主体，与公司共同实施募投项目。2022年11月15日，公司、北路物联与中国建设银行股份有限公司南京城南支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、北路软件与中国建设银行股份有限公司南京城南支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。（具体详见公司在巨潮资讯网刊登的公告，公告编号：2022-01、2022-23）。
截至2025年6月30日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金存放情况
截至2025年6月30日，募集资金余额为531,688,232.24元，其中银行活期存款68,928.35元、现金管理产品531,619,303.89元。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名 银行名称 银行账号/证券账号 账户余额 其中：尚未到期
称 的现金管理金额
南京北 南京银行
路智控 股份有限
科技股 公司南京 0132280000000716 已销户 不适用
份有限 江宁滨江
公司 开发区支
行
南京北 南京银行
路智控 股份有限
科技股 公司紫金 0137260000004893 268,758,964.56 268,700,000.00
份有限 支行
公司
南京北 宁波银行
路智控 股份有限
科技股 公司南京 72030122000661511 已销户 不适用
份有限 江宁支行
公司
南京北 中国民生
路智控 银行股份
科技股 有限公司 636136650 110,009,963.79 110,000,000.00
份有限 南京江宁
公司 支行
南京北 中国民生
路智控 银行股份
科技股 有限公司 635922015 已销户 不适用
份有限 南京雨花
公司 支行
南京北 中国农业
路智控 银行股份
科技股 有限公司 10105101040020216 已销户 不适用
份有限 南京金鹰
公司 支行
南京北 中国银行
路智控 股份有限
科技股 公司南京 485877940970 152,919,303.89 152,919,303.89
份有限 江宁经济
公司 开发区支
行
南京北
路智控 招商银行
科技股 南京江宁 125905022910109 已销户 不适用
份有限 支行
公司
南京北 中国建设
路软件 银行股份
技术有 有限公司 32050159543600002235 已销户 不适用
限公司 南京梅山
支行
南京北 中国建设
路物联 银行股份
信息技 有限公司 32050159543600002234 已销户 不适用
术有限 南京梅山
公司 支行
合计 531,688,232.24 531,619,303.89
三、2025 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币94,319.71万元，各项目的投入情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022年10月16日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以2022年10月10日为基准日，使用本次发行募集资金人民币7,957.18万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中7,590.79万元用于置换已预先投入募投项目的自筹资金，366.39万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据相关法律法规规定，公司于2024年10月16日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币7.5亿元（含本数）调整至不超过人民币6.2亿元（含本数），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期的余额为人民币53,161.93万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司2022年度募投项目之“补充流动资金”已完成，节余资金59,611.43元；“矿山智能化研发中心项目”已达到预定可使用状态并结项，节余资金3,834.70元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行审议程序。为提高募集资金的使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金人民币共63,446.13元（主要系募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。对应的募集资金专户不再使用，公司已办理销户手续。
（七）超募资金使用情况
公司超募资金总额 82,244.07 万元。2023 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会
第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 24,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.18%，独立董事发表了同意意见，且此事项已经 2022
年度股东会审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成使用该超募资金
24,00