安图生物:安图生物2025年上半年募集资金存放和实际使用专项报告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-061
郑州安图生物工程股份有限公司
2025 年上半年募集资金存放和实际使用专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，现将郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）截至2025年6月30日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券
根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可〔2019〕867 号）核准，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万元可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行数量为 682,979
手（6,829,790 张），债券期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 6 月 28 日至 2025 年
6 月 27 日。募集资金总额为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币
8,214,108.90 元，实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字〔2019〕0033 号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。
以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额：
项 目 金 额（元）
2019 年 6 月 28 日募集资金总额 682,979,000.00
减：发行费用 8,214,108.90
实际募集资金净额 674,764,891.10
加：2019 年度理财收益（含活期利息） 4,416,250.71
减：2019 年度已使用金额 628,961,594.28
其中：募投项目支出 100,961,594.28
理财金额 528,000,000.00

项 目 金 额（元）
加：尚未支付的发行费 330,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金余额 50,549,547.53
加：2020 年度理财收益（含活期利息） 25,072,523.11
2020 年度到期的理财产品赎回金额 528,000,000.00
减：2020 年度已使用金额 525,428,004.21
其中：募投项目支出 105,148,004.21
支付发行费用 280,000.00
理财金额 420,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 78,194,066.43
加：2021 年度理财收益（含活期利息） 14,993,305.78
2021 年度到期的理财产品赎回金额 420,000,000.00
减：2021 年度已使用金额 433,617,091.54
其中：募投项目支出 133,567,091.54
支付发行费用 50,000.00
理财金额 300,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 79,570,280.67
加：2022 年度理财收益（含活期利息） 11,775,539.04
2022 年度到期的理财产品赎回金额 1,330,000,000.00
减：2022 年度已使用金额 1,412,441,159.16
其中：募投项目支出 102,441,159.16
支付发行费用 0.00
理财金额 1,310,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 8,904,660.55
加：2023 年度理财收益（含活期利息） 6,211,001.49
2023 年度到期的理财产品赎回金额 730,000,000.00
减：2023 年度已使用金额 721,614,171.24
其中：募投项目支出 91,614,171.24
支付发行费用 0.00
理财金额 630,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 23,501,490.80
加：2024 年度理财收益（含活期利息） 3,506,541.60
2024 年度到期的理财产品赎回金额 180,000,000.00
减：2024 年度已使用金额 199,822,644.06
其中：募投项目支出 39,822,644.06
支付发行费用
理财金额 160,000,000.00

项 目 金 额（元）
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 7,185,388.34
加：2025 年 01-06 月理财收益（含活期利息） 8,237,263.55
2025 年 01-06 月到期的理财产品赎回金额 160,000,000.00
减：2025 年 01-06 月已使用金额 172,930,252.72
其中：募投项目支出 22,219,119.84
支付发行费用
理财金额 150,711,132.88
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 2,492,399.17
注：理财金额中含本金 140,000,000.00 元，垫息 10,711,132.88 元。
（二）2020年非公开发行股票募集资金
根据收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2079号）核准，本公司向特定对 象非公开发行不超过43,060,289股新股。根据发行结果，公