融发核电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

融发核电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025 年 1-6 月
编制单位：融发核电设备股份有限公司 单位：元
2025年1-6月占用 2025年1-6月占用
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初占 2025 年 1-6 月偿还累计 2025 年 6 月末
非经营性往来项目 资金占用方名称 累计发生金额（不 资金的利息 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额 占用资金余额
含利息） (如有）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
2025年1-6月往来 2025年1-6月往来
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初往来资金 2025 年 1-6 月偿还累计 2025 年 6 月末
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不 资金的利息 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 余额 发生金额 往来资金余额
含利息） （如有）
控股股东、实际控制人
-
及其附属企业
小计 - - - - -
烟台市凯实工业有
高管控制的企业 董事控制的公司 预付账款 10,200,736.00 10,200,736.00 购销业务结算 经营性往来
限公司

小计 10,200,736.00 0.00 0.00 10,200,736.00
烟台台海玛努尔核
全资子公司 其他应收款 2,187,320,111.67 100,000,000.00 2,087,320,111.67 资金拆借 借款
电设备有限公司
德阳融发能源装备
全资子公司 应收利息 757,108.32 757,108.32 资金拆借利息 借款利息
上市公司的子公司及 有限公司
其附属企业 烟台杰海机械制造
参股子公司 应收账款 20,948,984.52 2,906,100.00 12,575,143.30 11,279,941.22 购销业务结算 经营性往来
有限公司
烟台杰海机械制造
参股子公司 应收款项融资 3,838,306.15 12,575,143.30 14,379,488.95 2,033,960.50 购销业务结算 经营性往来
有限公司
小计 2,212,864,510.66 15,481,243.30 0.00 126,954,632.25 2,101,391,121.71
总计 2,223,065,246.66 15,481,243.30 - 126,954,632.25 2,111,591,857.71
企业负责人：陈伟 主管会计工作的负责人：郝燕存 会计机构负责人：王惠