弘宇股份:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

山东弘宇精机股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股发行价格为人民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人民币 4,025.86 万元，实际募集资金
净额为人民币 17,245.06 万元，已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。
上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，公司使用募集资金金额为 21,207,307.40 元，使用募集资金购买
银行理财产品获得收益为 148.54 万元（扣除账户管理费、银行手续费及税收等），
未发生其他使用募集资金事项。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金结存情况
如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 212,709,200.00
减：发行费用总额 40,258,631.12
募集资金净额 172,450,568.88
减：募集资金使用金额 21,207,307.40
购买理财产品总额 180,000,000.00
账户管理费 17,164.38
加：利息收入（含理财收益） 36,505,794.95
未转出的理财产品增值税 262,783.80
募集资金专户期末余额 7,994,675.85
（含 690 万进口设备信用证保证金）
二、募集资金存放、管理与使用情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《山东弘宇精机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》，2017 年 8 月 18 日公司同华英证券有限责任公
司分别与恒丰银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱州支行（以下分别简称“恒丰银行”、“烟台银行”、“中国工商银行”、“平安银行”、“中国建设银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年度，公司为了方便统一管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金管理办法》等要求，公司将中国工商银行、中国建设银行、烟台银行账户内余额转至平安银行股份有限公司烟台分行（15000089267973），资金用途仍为“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”。报告期内，公司已办理完成中国工商银行、中国建设银行、烟台银行募集资金专户的销户手续，公司与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2024 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十
次会议、2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了
《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》。保荐机构华英证券出具了核
查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于募集
资金投资项目重新论证并变更的公告》及相关公告。
2025 年 1 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一
次会议审议通过了《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的 议案》。募集资金完全转出后，公司已注销原恒丰银行股份有限公司莱州支行及 平安银行股份有限公司烟台分行募集资金专户，与上述银行和保荐机构签署的 《募集资金三方监管协议》相应终止。同时，在中国光大银行股份有限公司烟台 莱州支行、招商银行股份有限公司烟台莱州支行、中国银行股份有限公司莱州支 行重新开立了募集资金专项账户。
2025 年 1 月 22 日，公司连同华英证券有限责任公司与上述银行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：
募集资金 账户余额
序号 专户账号 用途
专户开户银行 （元）
中国光大银行股份有限公
1 38140188000212986 527,552.25
司烟台莱州支行
招商银行股份有限公司烟
2 535902434410001 511,581.01
台莱州支行
智能铸造车间建设及改
中国银行股份有限公司莱
3 229952830640 55,542.59 造项目
州支行
中国光大银行股份有限公
4 司烟台莱州支行（保证金账 38140112250000002 6,900,000.00
户）
合计 7,994,675.85 —
（三）银行理财产品情况

报告期内，公司使用募集资金购买银行理财产品，获得收益 148.54 万元（扣
除账户管理费、银行手续费及税收等）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集
资金理财情况如下：
预期年收 是否赎
产品名称 产品类型 银行 金额（万元） 期限
益率 回
2024 年单
烟台银行股份有 2024.10.8 至
位大额存 固定收益 壹仟壹佰万元 / 是
限公司莱山支行 2025.1.8
单第 20 期
2024 年单
烟台银行股份有 2024.10.15 至
位大额存 固定收益 壹仟万元 / 是
限公司莱山支行 2025.1.5
单第 20 期
2024 年单
烟台银行股份有 2024.11.28 至
位大额存 固定收益 叁仟万元 / 是
限公司莱山支行 2025.2.28
单第 22 期
2024 年单
烟台银行股份有 2024.12.13 至
位大额存 固定收益 伍仟万元 / 是
限公司莱山支行 2025.3.13
单第 23 期
2024 年挂
钩汇率对 1.3%或
中国光大银行股
公结构性 保本浮动收 2.35%或 2024.12.27 至