瑞联新材:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-078
西安瑞联新材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司承销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除发行费用15,175.01万元后，募集资金净额为184,403.59万元。
上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15366号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入147,042.05万元，尚未使用的金额为45,426.59万元（其中募集资金35,636.50万元，专户存储累计利息扣除手续费6,501.28万元、现金管理取得投资收益3,288.81万元）。
2、2025年半年度使用金额及当前余额
2025年上半年，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目1,277.16万元。截至2025年6月30日，本公司
募集资金累计直接投入募投项目148,319.20万元。
（2）截至2025年6月30日，本公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额。
（3）为提高募集资金使用效率，公司利用部分闲置募集资金购买银行结构性存款。截至2025年6月30日，尚未到期的结构性存款本金为14,000.00万元。具体情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入148,319.20万元，尚未使用的金额为44,367.86万元（其中募集资金34,359.34万元，专户存储累计利息扣除手续费6,637.90万元、现金管理取得投资收益3,370.61万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。上述管理制度已经本公司董事会和股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
西安银行文丰西路支行（注 1） 113011580000114788 募集资金专户 214,774,449.38
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司西安华 102488780648 募集资金专户 80,530,135.08
陆大厦支行（注 2）
中国建设银行股份有限公司西 61050192090000003289 募集资金专户 7,433,927.67
安高新技术产业开发区支行
中国建设银行股份有限公司西 61050192090000003323 募集资金专户 20,818.86
安高新技术产业开发区支行
西安银行文丰西路支行 113011580000115203 募集资金专户 919,238.13
海通证券股份有限公司西安西新 0770165089 募集资金现金管 --
街营业部 理专户
合 计 303,678,569.12
注1：该募集资金专户内的存储余额包含定期存款206,445,562.97元。
注2：该募集资金专户内的存储余额包含定期存款80,000,000.00元。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及现金管理收益10,008.51万元（其中2025年上半年利息收入及现金管理收益218.42万元），已扣除手续费3.27万元（其中2025年上半年手续费0.05万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目金额。
2、使用闲置募集资金购买结构性存款情况（单位：人民币万元）
购买结构 实际
合作方名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 性存款金 收回
额 金额
中国建设银行股份有 建行陕西省分行单
限公司西安高新技术 位人民币定制型结 2025/2/28 2025/8/28 14,000.00 -
产业开发区支行 构性存款
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
2025年半年度募集资金实际使用情况，详见“附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表”。
（一）募投项目先期投入及置换情况
1、置换先期投入资金

2020年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入募投项目及先行支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以2,009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以311.52万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
截至2020年8月25日止，自筹资金实际投资额为2,321.51万元，投入具体运用情况如下：
（1）项目投入（单位：人民币元）
募集资金承诺 截至2020年8月25
项目名称 项目总投资 日，以自筹资金预
投资金额 先投入的金额
OLED及其他功能材料生产项目 300,002,800.00 286,970,000.00 3,467,100.00
高端液晶显示材料生产项目 310,001,200.00 303,770,000.00 12,839,976.53
资源无害化处理项目 37,214,000.00 31,150,000.00 3,723,429.63
科研检测中心项目 170,000,000.00 169,630,000.00 69,420.00
补充流动资金 260,000,000.00 260,000,000.00 -
合 计 1,077,218,000.00 1,051,520,000.00 20,099,926.16
（2）已预先支付的发行费用
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币15,175.01万元，截至2020年8月25日，承销保荐费用（从募集资金中先行扣除）、审计及验资费用、律师费用、与发行相关的信息披露费用、发行手续费等其他费用在募集资金到位前已以自筹资金支付的金额（不含税）情况如下（单位：人民币元）：
序号 发行费用金额 已预先支付发行费用的金额
保荐及承销费用 134,627,377.30 -
审计及验资费用 7,488,207.55 1,120,283.02
律师费用 4,108,163.78 1,591,182.65
序号 发行费用金额 已预先支付发行费用的金额
与本次发行相关的信息披露费用 5,122,641.51 -
发行手续费等其他费用 403,742.62 403,742.62
合计 151,750,132.76 3,115,208.29
上述投入情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告 》（信会师报字[2020]第ZA15705号）。
2、置换一般账户支付资金
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议审议通过了《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用包括但不限于银行电汇、银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般资金账户。独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用银行电汇、银行承兑