通光线缆:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-057
债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光
电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元，
扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 元（不含增值税），实际募集资金净额为 769,436,550.30 元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 21 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
（一）资金募集情况
募集资金总额 779,999,996.60
减：直接扣除的承销费用 9,528,301.84
募集资金实际到账 770,471,694.76
减：支付的发行费 1,035,144.46
加：税金置换 0.00
募集资金净额 769,436,550.30
（二）募集资金使用情况
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 145,878,285.34
减：直接投入募投项目 420,198,358.09
减：暂时补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 3,687,744.45
（三）募集资金余额 207,047,651.32
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）与招商银行股份有限公司海门支行于 2023 年 7 月 5 日签
订了《募集资金三方监管协议》，公司、江苏通光海洋光电科技有限公司和中信
证券与浙商银行股份有限公司海门支行于 2023 年 7 月 5 日签订了《募集资金四
方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
账户 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司海门支行 513902041510919 112,051.59
浙商银行股份有限公司海门支行 3060000110120100048636 206,935,599.73
小计 207,047,651.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 8 月 1 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十
二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付发行费用 280,427.47元（不含增值税）和预先投入募投项目自筹资金 145,878,285.34 元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏通光电子线缆有限公司募集资金置换专项审核报告》，公司保荐人中信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
2024 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意为提升公司运营管理效率、保障募投项目实施进度和提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，主要为实施过程中需要支付人员社会保险和公积金、项目环保税等费用，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。公司保荐人中信证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 8 月 1 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十
二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人中信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
2024 年 6 月 12 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民
币 2 亿元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。2024 年
6 月 19 日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。公司保荐人中信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2025 年 1 月 25 日，公司将上述用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,000 万元提前归还至公司募集资金专用账
户，2025 年 6 月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民
币 1.9 亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，
将用于募投项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限延长至 2025 年 8 月 21 日，在上述额度范围及使用期
限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐人中信证券股份有限公司发表了明确同
意的核查意见。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
产品已全部赎回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2025 年 8 月 21 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2025年8月22日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2025 年上半年度
编制单位： 江苏通光电子线缆股份有限公司