国力股份:昆山国力电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688103 证券简称： 国力股份 公告编号：2025-049
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2021]2450号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年9月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票23,890,000.00股，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额为人民币287,635,600.00元，扣除各项不含税的发行费用人民币51,135,899.99元，实际募集资金净额为人民币236,499,700.01元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,881.72万元，募集资金到账后，
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,881.72万元；（2）直接投入募集资金项目16,189.06万元。截至报告期末，公司累计使用募集资金23,070.78万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为579.19万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额298.77万元，募集资金专用账户补流877.96万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为0万元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1065号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截止2023年6月16日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币466,974,528.31元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入628.92万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金628.92万元。（2）直接投入募集资金项目10,752.47万元。截至报告期末，公司累计使用募集资金11,381.39万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为35,316.06万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额1,470.42万元，募集资金2025年6月30日余额合计为36,786.48万元，其中募集资金余额中募集资金专户余额为26,786.48万元，用于购买结构性存款理财产品10,000.00万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票

2021年8月31日，公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：1102233129100071996）、交通银行股份有限公司昆山开发区支行开设募集资金专项账户（账号：391064670013000153916）、招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910972710801）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（账号：89070078801600002436）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路 1102233129100071996 已注销
支行
招商银行股份有限公司昆山支行 512910972710801 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支 89070078801600002436 已注销
行
交通银行股份有限公司昆山开发区支行 391064670013000153916 已注销
合计 -
交通银行股份有限公司昆山开发区支行（账号：391064670013000153916）专户募集资金已按规定使用完毕，公司已于2023年12月26日完成销户；中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路支行（账号：1102233129100071996）专户募集资金已按规定使用完毕，剩余资金补流，公司已于2025年6月底完成销户；上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（账号：89070078801600002436）专户募集资金已按规定使用完毕，剩余资金补流，公司已于2025年6月底完成销户；招商银行股份有限公司昆山支行（账号：512910972710801）专户募集资金已按规定使用完毕，剩余资金补流，公司已于2025年6月底完成销户。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券
2023年6月8日，公司与招商银行股份有限公司昆山支行、招商证券股份有限公司、实施募投项目的子公司签署了《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910477310701、512913512010901、512913508610501）；2024年6月12日，公司与交通银行股份
有限公司昆山分行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，
在 交 通 银 行股 份有 限公 司 昆 山分行 开设 募 集资金 专项账户（账 号：
391680666013000481887）。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
招商银行股份有限公司昆山支行 512910477310701 24,939.68
招商银行股份有限公司昆山支行 512913512010901 24.99
招商银行股份有限公司昆山支行 512913508610501 1,704.50
交通银行股份有限公司昆山分行 391680666013000481887 117.32
合计 26,786.48
注：上述表格数据存在尾差，系四舍五入所致。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票相关募投项目实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币23,070.78万元，具体使用情况详见附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表。
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券相关募投项目实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,381.39万元，具体使用情况详见附表2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
1、首次公开发行股票
报告期内，公司未对暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2024年6月11日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用最高额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效。
2025年上半年，公司使用暂时闲置的可转换债券募集资金进行现金管理的情
况如下：
单位：万元
产品 预期年 收益 是否
受托方名称 类型 产品名称 金额 化收益 起息日 到期日 类型 赎回