工大科雅:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-048
河北工大科雅科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 8 月 25
日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 43,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市,发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,613.14 万元。募集资金已于 2022年 8 月 2 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了相关的募集资金监管协议。

单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投 募集资金累计投 投资进度（%）
资总额 入金额
1 智慧供热应用平台升级及 29,100.01 10.00 0.03
关键产品产业化项目
2 研发中心建设项目 20,368.08 12,059.11 59.21
3 营销及运维服务网络体系 8,984.94 5,668.69 63.09
升级建设项目
4 补充流动资金项目 12,000.00 12,212.01 101.77
合计 70,453.03 29,949.81 42.51
注1：超募资金额度已加总至上述项目1和2的承诺投资总额中。2022年10月11日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和2022年10月27日公司2022年第二次临时股东大会决议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》，同意公司对“研发中心建设项目”追加投资4,824.00万元，追加资金自公司IPO超募资金列支；2025年4月25日公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议决议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司对“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构进行调整，投资总额增加的差额部分将使用超募资金（含利息及现金管理收益）及自筹资金补足。
注2：根据2024年8月28日第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议决议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，前期用于现金管理的募集资金（含超募资金），已于规定期限内全部赎回至对应募集资金专户。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理产品品种
型、期限不超过 12 个月的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 43,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并于到期后赎回至募集资金专用账户。
（四）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时赎回至募集资金专户，并将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及公司采取的风险控制措施

（一）投资风险
尽管公司投资于安全性高、流动性好、保本型、期限不超过 12 个月的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在确保募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 43,000 万
元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、保本型的产品，现金管理有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
（二）监事会审议情况
2025 年 8 月 25 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 43,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、保本型的产品，现金管理有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过 43,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于河北工大科雅科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
河北工大科雅科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日