完美世界:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

完美世界股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2025 半年度占用 2025 半年度占
上市公司核算的 2025 年期初占 2025 半年度偿还 2025 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 累计发生金额（不 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
会计科目 用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
系 含利息） （如有）
控股股东、实际控制
无
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
无
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
无
企业
小计
总计

2025 半年度往来 2025 半年度往
其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初往来 2025 半年度偿还 2025 年6 月末往来
资金往来方名称 累计发生金额（不 来资金的利息 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额
含利息） (如有)
控股股东 完美世界控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 115.53 1,428.74 1,404.57 139.70 房租、办公系统及物业 经营性往来
管理服务
完美世界（北京）互动娱乐有限公司 子公司 其他应收款 274,395.30 30,754.76 27,873.02 277,277.04 代收代付 资金往来
北京冰封互娱科技有限公司 子公司 其他应收款 181,237.28 138,596.46 140,396.14 179,437.60 代收代付、房租、办公 资金往来、经营性往
系统及物业管理服务 来
完美世界影视有限责任公司 子公司 其他应收款 40,157.94 38,254.00 46,258.67 32,153.27 代收代付 资金往来
德清完美皓林影视有限公司 子公司 其他应收款 55,827.43 55,827.43 代收代付 资金往来
重庆青春同行文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 1,400.00 1,400.00 代收代付 资金往来
天津亚克互动科技有限公司 子公司 其他应收款 557.52 354.82 877.60 34.74 代收代付、房租、办公 资金往来、经营性往
系统及物业管理服务 来
北京完美世界影视有限公司 子公司 其他应收款 16,037.35 150.36 333.29 15,854.42 代收代付、房租、办公 资金往来、经营性往
系统及物业管理服务 来
应收账款、其他 代收代付、剧本及文学 资金往来、经营性往
重庆完美世界影视有限公司 子公司 应收款 607.01 1,792.91 649.14 1,750.78 经纪收入、房租、办公 来
系统及物业管理服务
完美世界（北京）软件科技发展有限公司 子公司 其他应收款 747.45 1,509.49 2,094.23 162.71 代收代付、房租、办公 资金往来、经营性往