博通集成:博通集成2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-034
博通集成电路（上海）股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年 4 月首次公开发行募集资金
1、2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354 号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，共募
集资金人民币 646,058,293.92 元；扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币35,533,206.17 元后的募集资金为人民币 610,525,087.75 元，已由中信证券股份有
限公司于 2019 年 4 月 9 日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明
细如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额
宁波银行股份有限公司 70010122002663550 2019.04.09 108,999,700.00
上海分行
宁波银行股份有限公司 70090122000281907 2019.04.09 113,613,000.00
上海长宁支行

开户银行名称 银行账号 入账日期 金额
上海浦东发展银行股份 2019.04.09 251,820,387.75
有限公司张江科技支行 97160078801200000984
上海银行股份有限公司 2019.04.09 87,110,800.00
浦东科技支行 03003845485
招商银行上海分行张杨 121909672310229 2019.04.09 48,981,200.00
支行
合计 610,525,087.75
扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币7,448,580.37 元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2019 年公司以募集资金人民币 106,037,641.27 元置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币 497,038,866.11 元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA14930 号报告。
2、2019 年 4 月首次公开发行募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 532,554,053.49 元，其中以
前年度使用募集资金 530,161,526.74 元，2025 年上半年度使用募集资金2,392,526.75 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金应结余资金人民币 108,034,209.71 元，募
集资金账面实际结余资金人民币 108,034,209.71 元，差异人民币 0.00 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、初始募集资金 603,076,507.38
二、期初募集资金累计使用金额 530,161,526.74
三、当期募集资金使用金额 2,392,526.75
四、累计银行存款或理财产品利息收入 37,511,755.82
五、募集资金当前余额 108,034,209.71
其中：（一）募集资金专户余额 334,209.71

项目 金额
（二）募集资金现金管理余额 107,700,000.00
六、差异 0
（二）2020 年 12 月非公开发行募集资金
1、2020 年 12 月非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象
发行 A 股股票共 11,711,432.00 股，每股发行价格为 65 元，共募集资金
761,243,080.00 元，扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币 16,702,375.44元后的募集资金为人民币 744,540,704.56 元，由天风证券股份有限公司于 2020 年12 月 25 日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额
招商银行上海分行张杨支行 121909672310306 2020.12.25 100,000,000.00
浦发银行张江科技支行 97160078801700002540 2020.12.25 300,000,000.00
宁波银行上海长宁支行营业部 70090122000382006 2020.12.25 344,540,704.56
合计 744,540,704.56
扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币293,939.87 元，募集资金净额为 744,246,764.69 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2020 年 12 月非公开发行募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 456,481,391.84 元，其中以
前 年 度 使 用 募 集 资 金 428,782,467.92 元 ， 2025 年 上 半 年 使 用 募 集 资 金
27,698,923.92 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金应结余资金人民币 343,336,507.70 元，募
集资金账面实际结余资金人民币 343,336,507.70 元，差异人民币 0.00 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、初始募集资金 744,246,764.69
二、期初募集资金累计使用金额 428,782,467.92
三、当期募集资金使用金额 27,698,923.92
四、累计银行存款或理财产品利息收入 55,571,134.85
五、募集资金当前余额 343,336,507.70
其中：（一）募集资金专户余额 336,507.70
（二）募集资金现金管理余额 343,000,000.00
六、差异 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构天风证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证