北京利尔:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 上市公司 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 2025年1-6月偿 占用
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 核算的会计科 2025 年期初占 用累计发生金额 月占用资金 还累计发生金 2025 年 6 月末占 形成 占用性质
占用 名称 联关系 目 用资金余额 （不含利息） 的利息 额 用资金余额 原因
（如有）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 2025年1-6月偿 占用
其它关联资金 资金往来方 市公司的关 核算的会计科 2025 年期初占 用累计发生金额 月占用资金 还累计发生金 2025 年 6 月末占 形成 占用性质
往来 名称 联关系 目 用资金余额 （不含利息） 的利息 额 用资金余额 原因
（如有）
义 马 瑞 辉 新 同一实际 销售
材 料 有 限 公 应收账款 127,860.12 1,796,160.01 1,414,836.04 509,184.09 经营性往
控股股东、实际 控制人 商品 来
控制人及其附 司
属企业 马 鞍 山 新 锐 同一实际 其他非流 购买
智 能 装 备 有 268,200.00 1,302,200.00 1,570,400.00 经营性往
控制人 动资产 设备 来
限公司

小计 396,060.12 3,098,360.01 1,414,836.04 2,079,584.09 经营性往
来
越 南 利 尔 高 销售 经营性往
温 材 料 有 限 子公司 应收账款 135,062,769.17 68,706,116.00 85,807,424.29 117,961,460.88 商品 来
公司
海 城 利 尔 麦 销售 经营性往
格 西 塔 材 料 子公司 应收账款 82,960,947.97 60,274,699.73 84,848,261.44 58,387,386.26 商品 来
有限公司
Malaysia
Lirr New 子公司 应收账款 38,299,680.82 48,269,009.03 24,644,768.48 61,923,921.37 销售 经营性往
Materials 商品 来
S
洛 阳 利 尔 功 销售 经营性往
能 材 料 有 限 子公司 应收账款 21,190,589.61 96,676,939.02 103,660,423.22 14,207,105.41 商品 来
公司
湖 北 冶 晶 新 销售 经营性往
材 料 有 限 公 子公司 应收账款 9,036,855.22 7,377,773.26 5,456,942.54 10,957,685.94 商品 来
上市公司的子 司
公司及其附属 秦 皇 岛 市 首 销售 经营性往
企业 耐 新 材 料 有 子公司 应收账款 5,888,772.52 13,603,978.35 18,621,932.87 870,818.00 商品 来
限公司
辽 宁 利 尔 镁
质 合 成 材 料 子公司 应收账款 4,592,311.19 17,993,410.41 19,404,773.03 3,180,948.57 销售 经营性往
股 份 有 限 公 商品 来
司
武 汉 威 林 科 销售 经营性往
技 股 份 有 限 子公司 应收账款 3,823,232.02 5,144,040.74 8,117,097.76 850,175.00 商品 来
公司
日 照 利 尔 高 销售 经营性往
温 新 材 料 有 子公司 应收账款 1,614,140.63 4,968,794.57 2,058,646.00 4,524,289.20 商品 来
限公司
上 海 宝 化 国 销售 经营性往
立 化 工 技 术 子公司 应收账款 1,025,750.96 169,862.88 100,000.00 1,095,613.84 商品