软通动力:2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2025 年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票63,529,412股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币为72.88元，募集资金总额为人民币4,630,023,546.56元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币4,342,317,872.79元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月10日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626号)。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,630,023,546.56
减：发行费用 287,705,673.77
募集资金净额 4,342,317,872.79
加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额 160,476,855.28
减：以前年度已使用的募集资金金额 2,525,037,881.66
期初募集资金余额 1,977,756,846.41

项目 金额
加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 8,566,909.63
减：本期使用的募集资金金额 619,556,111.31
减：本期手续费支出 13,179.80
期末募集资金余额 1,366,754,464.93
其中：现金管理余额 1,175,000,000.00
保证金账户余额 44,341,401.72
募集资金专户余额 147,413,063.21
二、募集资金管理与存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 11 集资金专户、13 个结构性存款账户、7 个通知存款
账户、2 个国债逆回购账户、2 个保证金户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股份有限公司北京
321290100100207857 募投专户 8,104,537.53
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京
321290100200117629 通知存款户 55,000,000.00
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京
321290100100208389 募投专户 8,532,762.26
魏公村支行

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股份有限公司北京
810710080801 国债逆回购 30,000,000.00
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京
321290100100224503 募投专户 8,834,910.65
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京
321290100200117595 通知存款户 25,000,000.00
魏公村支行
杭州银行股份有限公司北京
1101041060000076414 募投专户 3,529,516.84
分行营业部
杭州银行股份有限公司北京
1101041060000093179 结构性存款 20,000,000.00
分行营业部
杭州银行股份有限公司北京
1101041060000093179 结构性存款 5,000,000.00
分行营业部
杭州银行股份有限公司北京
1101041060000093179 结构性存款 5,000,000.00
分行营业部
杭州银行股份有限公司北京
1101041060000093179 结构性存款 5,000,000.00
分行营业部
杭州银行股份有限公司北京
1101041060000093179 结构性存款 5,000,000.00
分行营业部
交通银行股份有限公司湖北
421421066012002256935 募投专户 45,726,324.65
自贸试验区武汉片区分行
交通银行股份有限公司湖北
- 结构性存款 310,000,000.00
自贸试验区武汉片区分行
交通银行股份有限公司湖北
- 结构性存款 50,000,000.00
自贸试验区武汉片区分行
交通银行股份有限公司湖北
421899999702000032914 保证金 19,273,668.54
自贸试验区武汉片区分行
招商银行股份有限公司北京
122903826410606 募投专户 10,473,060.60
大运村支行
兴业银行股份有限公司北京
321290100100240480 募投专户 8,364,556.34
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京
321290100200111100 通知存款户 75,000,000.00
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京
321290100100240505 募投专户 17,393,254.73
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京
321290100200116822 通知存款户 160,000,000.00
魏公村支行
中国银行股份有限公司深圳
767977586413 募投专户 21,327,601.86
福田支行
中国银行股份有限公司深圳
761478880302 保证金 25,067,733.18
福田支行
中国银行股份有限公司深圳
747179395