北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-044
陕西北元化工集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以
下简称“公司”）编制了截至 2025 年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份
有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为
343,999.07 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 14 日到位，募集资金到位情况
已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046 号）。
2025 年上半年，公司募集资金项目共使用募集资金 10,441.22 万元，截至 2025
年 6 月 30 日累计使用募集资金总计人民币 113,270.95 万元。2025 年上半年募集资
金实现收益 6,792.19 万元，其中：专户存款利息收入 65.47 万元、现金管理收益
6,726.72 万元。截至 2025 年 6 月 30 日累计实现收益 42,021.37 万元，其中：专户
存款利息收入 2,917.43 万元、现金管理收益 39,103.94 万元。截至 2025 年 6 月 30
日募集资金项目尚未使用募集资金余额 272,749.17 万元，其中：专户存款 12,749.17万元、现金管理 260,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东大会审
议通过。根据该等规定，公司对募集资金实行专户存储，截至 2025 年 6 月 30 日，
募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 账号 存款方式 募集资金账户
余额
1 中国建设银行神府经济 61050169431109008888 银行存款 10,217.88
开发区支行
2 上海浦东发展银行股份 17430078801300000413 银行存款 5.41
有限公司榆林神木支行
3 中国光大银行股份有限 55950188000015546 银行存款 94.99
公司榆林神木支行
4 招商银行股份有限公司 110906428010808 银行存款 56.50
榆林神木支行
5 中国工商银行股份有限 2610091429024910328 银行存款 1,454.43
公司神木锦界支行
6 中国建设银行神府经济 61050169431109009999 银行存款 919.96
开发区支行
合计 12,749.17
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 10
月 16 日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该 等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协 议截至目前均正常履行。
三、2025 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
2025 年 1-6 月，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 113,270.95 万元，具
体情况详见本公告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 965.36 万元。就该等募集资金置换事项，
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具《陕西北元化工
集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2020）4603 号）， 公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出
具了核查意见，具体详见本公司于 2020 年 12 月 11 日发布的《陕西北元化工集团
股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号： 2020-008）。
截至 2020 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换
完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲
置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协 议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以 滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司监事会发 表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见
本公司于 2024 年 7 月 24 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）、于 2024 年 7 月 26 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继 续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-032）。
2025 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 26 亿元的暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和 协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可 以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构华
泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2025 年 5 月 29 日
披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-035）、于 2025 年 6 月 25 日披露的《陕西北元
化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-040）。
公司报告期内进行现金管理的产品情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 合同签订时间 金额 预计年化
（万元） 收益率
西安银行 存款类产品 “稳利盈”1 号 2024 年 7 月 24 日 130,000 2.90%
D 款
长安银行 存款类产品 “息息添利”60 2024 年 7 月 24 日 120,000 2.90%
款
单位大额存单
西安银行 存款类产品 2025 年第二十 2025 年 6 月 24 日 120,000 1.85%
四期 5 年
长安银行 存款类产品 “季稳年增” 2025 年 6 月 24 日 140,000 1.85%
受托方名称 结息周期 收益类型 结构化安排 已 取 得 收 是否为关
益（万元） 联方
西安银行 1 个月 保本保证收益 无 3,497.89 否

长安银行 1 个月 保本保证收益 无 3,228.83 否
存单期限为 60 个
月，存单期限内可
西安银行 随时转让，公司将 保本保证收益 无 - 否
在董事会授权的
投资期限届满前
转让赎回
按季结息，结息日
长安银行 为每季度末的 21 保本保证收益 无 - 否
日
注：上述现金管理产品中，“稳利盈”1 号 D 款、“息息添利”60 款产品已于 2025 年 6
月 24 日全部赎回，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日发布的《陕西北元化工集团股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》 （公告编号：2025-040）。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目