三特索道:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方 2025 年 1-6 2025 年 2025 年 2025 年 6
非经营性 与上市 上市公司核 2025 年初 月占用累计 1-6 月占用 1-6 月偿 月 30 日占 占用形
资金占用 资金占用方名称 公司的 算的会计科 占用资金余 发生金额 资金的利 还累计 用资金余 成原因 占用性质
关联关 目 额 （不含利 息（如有） 发生额 额
系 息）
控股股东、
实际控制 - - - -
人及其附
属企业
小 计
- - - - -
前控股股
东、实际控 - - - - -
制人及其
附属企业 - - - - -
小 计
- - - - -
其他关联
方及其附 - - - - -
属企业

- - - - -
小 计
- - - - -
总 计
- - - - -
往来方 2025 年 1-6 2025年1-6 2025 年 2025 年 6
其它关联 与上市 上市公司核 2025 年初占 月占用累计 月占用资 1-6 月偿 月 30 日占 往来形
资金往来 资金往来方名称 公司的 算的会计科 用资金余额 发生金额 金的利息 还累计 用资金余 成原因 往来性质
关联关 目 （不含利 （如有） 发生额 额
系 息）
前控股股 原控股
东、实际控 武汉当代科技产业集团 股东之 应收账款 往来款 经营性往来
制人及其 股份有限公司 11.47 11.47
附属企业 关联方
南漳三特古山寨旅游开 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
发有限公司 7,127.84 1,219.76 - 7.04 8,340.56
南漳三特漫云旅游开发 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
有限公司 1,017.59 - - 1,017.59 -
上市公司 红安三特旅业开发有限 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
的子公司 公司 2,090.38 - - - 2,090.38
及其附属 杭州千岛湖三特旅业有
企业 限公司 子公司 其他应收款 2,044.08 1,099.56 - 1,805.51 1,338.13 往来款 非经营性往来
武汉三特田野牧歌旅游 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
开发有限公司 347.58 - - - 347.58
海南浪漫天缘海上旅业 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
有限公司 691.51 - - - 691.51

钟祥大洪山旅游投资开 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
发有限公司 1,024.59 41.59 - 0.58 1,065.60
武汉三特木兰川旅游开 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
发有限公司 1,306.70 122.51 - 17.74 1,411.47
湖北三特凤凰国际旅行 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
有限公司 103.50 - - - 103.50
华阴三特华山宾馆有限 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
公司 219.15 157.00 - - 376.15
阿拉善盟三特旅游发展 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
有限公司 1,066.13 74.91 - 9.20 1,131.84
崇阳三特文旅开发有限 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
公司 21,038.05 701.53 - 9.34 21,730.24
克什克腾旗三特青山索 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
道有限公司 572.18 81.34 - - 653.52
克什克腾旗三特旅业开 子公司 其他应收款