许昌智能:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-102
许昌智能继电器股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）于 2023年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840 号）同意注册。
公司本次发行股票数量 32,500,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值
1 元，本次发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，扣除
各项发行费用（不含税）20,429,681.31 元，募集资金净额为 129,070,318.69
元。截至 2024 年 1 月 19 日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了中汇会验[2024]0130 号《验资报告》。
2024 年 1 月 26 日，许昌智能在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 1 月 26 日至
2024 年 2 月 24 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价
交易方式购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权发行股票数量限额（即 4,875,000 股）。
公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，民生证券作为本次发行
的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入许昌智能股票。
许昌智能按照本次发行价格 4.60 元/股，在初始发行规模 32,500,000 股的
基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量 4,875,000 股，由此发行总股数扩大至 37,375,000 股，发行后总股本增至 165,575,000 股，发行总股数占发行后总股本的 22.57%。许昌智能由此增加募集资金总额为 22,425,000.00 元，扣除全额行使超额配售选择权新增发行费用（不含税）1,687,060.78 元，募集
资金净额为 20,737,939.22 元。截至 2024 年 2 月 26 日，上述募集资金已全部到
账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具中汇会验[2024]0295号《验资报告》。
本次发行最终募集资金总额为 171,925,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）22,116,742.09 元，募集资金净额为 149,808,257.91 元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，以及公司《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 79,840,024.88 元，募集资
金余额 71,785,829.87 元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
类别 金额
募集资金总额 171,925,000.00
减：发行费用 22,116,742.09
募集资金净额 149,808,257.91
减：投入募集资金项目的金额 44,837,576.62
减：暂时补充流动资金 35,000,000.00
减：闲置募集资金购买大额存单、定期存款及理财产 0.00
品
减：募集资金账户手续费支出 2,448.26
加：募集资金账户理财收益 1,282,938.33
加：募集资金账户存款利息收入 497,197.08
应结余募集资金总额 71,748,368.44
实际结余募集资金总额 71,785,829.87
差异 -37,461.43
注：差异系尚未支付的发行费用印花税。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《许昌智能继电器股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），公司募集资金管理制度健全。
根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，公司在使用募集资金时
严格执行《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有 4 个募集资金专户，具体情况如下：
账户名 开户银 初始存放募集 募集资金余额
银行账号
称 行 资金金额（元） （元）
中 国 建
许昌智
设 银 行
能继电
股 份 有
器股份 41050171600800001098 30,000,000.00 6,206,644.01
限 公 司
有限公
许 昌 魏
司
都支行

中 信 银
许昌智
行 股 份
能继电
有 限 公
器股份 8111101012701750984 30,000,000.00 27,464,766.97
司 郑 州
有限公
航 空 港
司
区支行
许昌智 招 商 银
能继电 行 股 份
器股份 有 限 公 374900546610666 69,943,125.00 37,957,840.78
有限公 司 许 昌
司 分行
中 原 银
许昌智
行 股 份
能继电
有 限 公
器股份 411015010100073101 25,687,500.00 156,578.11
司 许 昌
有限公
祥 瑞 支
司
行
小计 155,630,625.00 71,785,829.87
注：初始存放募集资金金额合计与公司本次发行募集资金净额差异系当时尚未支付的发行费用和本次发行印花税，以及尚未置换的前期以自有资金支付的发行费用，募集资金余额包含募集资金的结息。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
募投项目可行性存在重大变化
2024 年初公司上市后，受行业发展趋势及国内外市场需求影响，“新型电化学储能系统产业化建设项目”、“智能光伏发电及运维系统建设项目”涉及的市场
环境发生重大变化。
新型电化学储能系统产业化建设项目：随着新能源电力系统的发展，以电化学储能为主的新型储能快速发展，到 2024 年底，我国新型储能装机已经突破
73GW，电化学储能装机容量从 2021 年的不足 4GWh 增长到 2024 年首次突破
100GWh，较 2021 年增长 25 倍；目前全国约有 27 个省区市规划了“十四五”时
期新型储能装机目标，总规模约 84GW，已经超过国家规划的两倍。随着新型储能产业爆发式增长和投产扩张，目前有限的新型储能市场应用规模，带来了行业内结构性产能过剩、新型储能产品低价竞争等问题。
智能光伏发电及运维系统建设项目：近年来，光伏行业经历了爆发式增长，户用光伏、工商业光伏、集中式光伏项目大量建设。2025 年 1 月由国家能源局印发的《分布式光伏发电开发建设管理办法》和 2025 年 2 月由国家发展和改革委员会和国家能源局联合印发的《新能源上网电价市场化改革通知》明确自 2025年 6 月 1 日起，新增光伏项目取消固定电价，全面采用“市场竞价+煤电基准价挂钩”模式，推动“价补分离”，补贴逐步退出，电价由供需关系主导，光伏项目未来效益波动性将显著增加，并可能影响项目投资方增量建设意愿。
同时，光伏产业链内企业产能快速扩张，产品同质化严重，企业竞争激烈，且存在部分产品或产业链环节中的头部厂商凭借其雄厚的背景及资源优势占据50%以上市场份额的情形，存在一定阶段性和结构性过剩风险，可能导致整个产业链价值下滑。
公司在报告期后，2025 年 7 月 1 日，公司召开了第四届董事会审计委员会
第六次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第七次会议、
第四届监事会第七次会议，2025 年 7 月 17 日，召开 2025 年第一次临时股东会，
审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-050）。
（二）募集资金置换情况
公司报告期内不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资