佳禾食品:佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-079
佳禾食品工业股份有限公司关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
产品名称 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1168 期收益凭证
受托方名称 中信证券股份有限公司
购买金额 20,000 万元
产品期限 2025/9/23-2026/5/13
特别风险提示：尽管本次进行现金管理购买的理财产品为低风险、流动性好的产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、本次现金管理基本情况
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理资金来源
1、本次现金管理的资金来源：公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），公司向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额
人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2025 年 3 月 7 日出具“天衡验字（2025）00009 号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”实施主体全资子公司玛克食品（苏州）有限公司已与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金专户存储三方（四方）
监管协议》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。
2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体，公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”新增实施主体金猫咖啡、南通佳之味已分别与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公
司 2025 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食
品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-049）。
（三）本次现金管理审议程序和专项意见
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见，具体内容详见公司于 2025
年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-030）。
（四）本次现金管理产品的基本情况
受托方 产品 产品起始日- 投资 是否存 资金 预期年化
产品名称 名称 类型 产品到期日 金额 在受限 收益类型 来源 收益率
情形 （%）
中信证券股份 中信 浮动收益
有限公司安泰 证券股 券商 2025/9/23-2026/5/13 20,000 否 型收益凭 募集 0.063-3.00
保盈系列 1168 份有限 理财 万元 证（按约定 资金
期收益凭证 公司 还本付息）
（五）本次现金管理产品合同主要条款
产品名称 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1168 期收益凭证
产品编号 SRVY52
产品类型 浮动收益型收益凭证（按约定还本付息）
产品存续期 232 天
金额（万元） 20,000
产品起始日 2025/9/23
产品到期日 2026/5/13
预期年化收益率 0.063%-3.00%
提前终止事件 在任一敲出观察日，若挂钩标的组合收益表现水平大于或等于
敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。
敲出观察日 指从 2025 年 12 月 22 日（含）至期末观察日（含）之间未发
生对冲干扰事件的原定交易日。
情形一：若本期收益凭证发生提前终止事件，获得的兑付金额
为期初认购本金×（1+3.00%×100%×期初观察日（含）至提
前终止日（不含）之间的自然日天数÷365）。
情形二：若本期收益凭证产品未发生提前终止事件，存续至期
末观察日：
1、挂钩标的组合于期末观察日的收益表现水平大于或等于期
产品收益说明 末观察日对应的敲出水平，获得的兑付金额为期初认购本金×
（1+3.00%×100%×期初观察日（含）至期末观察日（不含）
之间的自然日天数÷365）；
2、挂钩标的组合于期末观察日的收益表现水平小于期末观察
日对应的敲出水平，但大于 1，获得的兑付金额为期初认购本
金×[1+0.063%+（挂钩标的组合收益表现水平-1）×100%]）；
3、挂钩标的组合于期末观察日的收益表现水平小于期末观察
日对应的敲出水平，且小于或等于 1，获得的兑付金额为期初

认购本金×（1+0.063%）。
二、对公司的影响及拟采取的应对措施
（一）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益项目。具体以年度审计结果为准。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买的理财产品为低风险、流动性好的产品，属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日