金埔园林:前次募集资金使用情况报告

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-121
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)将截至 2025 年 8 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到账情况
1、首次公开发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2742 号）同意注册，由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,640.00 万股，发行价为每股人民币 12.36 元，共计募集资金总额为人民币 32,630.40 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,950.94 万元（不含税）后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11月 8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为： 93230078801500000750 ）人民币
10,000.00 万 元 、 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 城 东 支 行 账 户 （ 账 号 为 ：
0150250000002843）人民币 15,679.46 万元、江苏银行股份有限公司南京龙江支行账户（账号为：31070188000124807）人民币 5,000.00 万元。另扣减审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,051.37 万元后，公司本次募集资金净额为 28,628.09 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 11月 8 日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕7542 号）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕742 号）文予以注册，
并经贵所同意，本公司向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面
值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（不含
税）490.57 万元后的募集资金为 51,509.43 万元，已由保荐人（主承销商）长江 证券承销保荐有限公司于2023年6月14日汇入本公司募集资金监管账户上海浦 东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为：93230078801700000901） 人民币 11,509.43 万元、中国银行股份有限公司南京建邺支行（账号为： 552179343330）人民币 10,000.00 万元、中信银行股份有限公司南京建邺支行（账 号为：8110501013602267653）人民币 20,000.00 万元、南京银行股份有限公司城 东支行账户（账号为：0150280000004058）人民币 10,000.00 万元。另减除审计 及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 225.38 万 元后，公司本次募集资金净额为 51,284.06 万元。上述募集资金到位情况业经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕8008 号 《债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 8 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下:
1、首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份
有限公司南京栖霞支行 93230078801500000750 100, 000, 000.00 - 2024 年 12 月 31 日销户
南京银行股份有限公司
城东支行 0150250000002843 156,794,566.04 - 2023 年 12 月 26 日销户
江苏银行股份有限公司
南京龙江支行 31070188000124807 50, 000,000.00 - 2023 年 10 月 10 日销户
合计 - 306,794,566.04 - -
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份
有限公司南京栖霞支行 93230078801700000901 115,094,339.62 7,492.64 -
南京银行股份有限公司
城东支行 0150280000004058 100,000,000.00 72,676,663.79 -
中信银行股份有限公司 8110501013602267653 200,000,000.00 6,900,552.03 -

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
南京建邺支行
中国银行股份有限公司
南京建邺支行 552179343330 100,000,000.00 20,545,270.62 -
合计 - 515,094,339.62 100,129,979.08 -
二、前次募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
本公司前次募集资金净额为 28,628.09 万元。按照募集资金用途，计划用于
“补充园林工程施工业务营运资金项目”、“金埔园林工程配套技术中心项目” 和“金埔园林设计服务网络建设项目”，项目投资总额为 28,628.09 万元。
截至 2025 年 8 月 31 日止，实际已投入资金 28,676.78 万元，项目存在使用
部分利息收入及理财收益抵补募集资金投入的情形。《前次募集资金使用情况对 照表（首次公开发行股票募集资金）》详见本报告附表 1-1。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
本公司前次募集资金净额为 51,284.06 万元。按照募集资金用途，计划用于
“补充流动资金项目”、“偿还银行还款项目”和“园林绿化施工工程项目建设 项目”，项目投资总额为 51,284.06 万元。
截至 2025 年 8 月 31 日止，实际已投入资金 37,861.27 万元，项目存在使用
部分利息收入及理财收益抵补募集资金投入的情形。《前次募集资金使用情况对 照表（向不特定对象发行可转换公司债券）》详见本报告附表 1-2。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、不存在前次募集资金用途变更的情况。
2、前次募集资金部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的情况 说明
（1）首次公开发行股票募集资金
根据2022年4月20日公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九 次会议审议通过的《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的议 案》，公司调整金埔园林设计服务网络建设项目的实施地点、实施主体和资金使 用情况。实施地点原为昆明、珠海、西安、南阳四个城市，调整为珠海、广州、 丽江、云梦四个城市。实施主体原为“金埔园林股份有限公司”，调整为“金埔
园林股份有限公司”及全资子公司“南京金埔设计集团有限公司”。资金使用调整情况见下表：
单位：人民币万元
使用范围 调整前 调整后 备注
建安工程费 365.00 - 办公用房租赁、装修
办公用房购置、租赁及装修 - 800.00 办公用房购置、租赁及装修
车辆、设备及软件购置费 95.00 80.00 -
前期人力资源投资 940.00 700.00 -
项目流动资金 600.00 420.00 -
合计 2,000.00 2,000.00 -
公司针对上述募投项目调整已发布《金埔园林股份有限公司关于部分募投项目调整实施地实施主体和资金使用的公告》，公告编号：2022-032。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司募投项目建设的实际需求和资金使用情况，同意在募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“园林绿化施工工程项目建设”的内部投资结构作适当调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
调整前募投资金 调整后募投资金拟
序号 项目名称 项目总投资额
拟投入金额 投入金额
纳赤河中上游保护治理与生态修
1 复基础设施建设工程设计施工总 19,638.