九联科技:广东九联科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

广东九联科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，广东九
联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025 年 6 月 30 日止前次
募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】349 号文同意注册，本公司于中国境内首
次公开发行 A 股，并于发行完成后在上海证券交易所科创板上市。本公司已于 2021 年 3 月
通过上海证券交易所发行 A 股 10,000.00 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人
民币 3.99 元，收到股东认缴股款共计人民币 399,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 345,402,847.17 元。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2021】000169 号验资报告验
证，上述募集资金人民币 345,402,847.17 元（实际收到募集资金 366,000,000.00 元，含暂未
支付的其他发行费用 20,597,152.83 元）已于 2021 年 3 月 17 日汇入本公司开立的募集资金
专户。截至 2025 年 6 月 30 日，各专户的余额合计为人民币 9,151,475.68 元，相关账户信息
如下表所示：
金额单位：人民币元
开户行名称 账号 募集金额 账户余额 账户状
态
中国建设银行股份有限公司惠州东 注销
湖支行 44050171718200000669 58,762,600.00 0.00
中国建设银行股份有限公司惠州东 注销
湖支行 44050171718200000670 57,847,700.00 0.00
中国建设银行股份有限公司惠州东 注销
湖支行 44050171718200000671 68,270,100.00 0.00
广发银行股份有限公司惠州分行营 活期
业部 9550880016453300822 43,787,600.00 1,050,203.27
广发银行股份有限公司惠州分行营 注销
业部 9550880016453300912 26,772,200.00 0.00
惠州农村商业银行股份有限公司 80020000016106603 26,772,200.00 0.00 注销
惠州农村商业银行股份有限公司 80020000016114569 43,787,600.00 8,101,272.41 活期

开户行名称 账号 募集金额 账户余额 账户状
态
上海浦东发展银行股份有限公司惠 注销
州分行 40010078801500002154 10,000,000.00 0.00
珠海华润银行股份有限公司惠州分 注销
行营业部 217210029075400004 10,000,000.00 0.00
中国民生银行惠州分行营业部 632767805 10,000,000.00 0.00 注销
招商银行惠州分行惠城支行 592902490710999 10,000,000.00 0.00 注销
合计 366,000,000.00 9,151,475.68
注：募集资金净额 345,402,847.17 元，截至 2025 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金
333,456,214.29 元，募集资金应有余额 11,946,632.88 元，募集资金实际余额为 9,151,475.68元。募集资金应有余额与实际余额差异 2,795,157.20 元，主要原因系：（1）用募集资金永久补流 6,512,275.72 元；（2）收到利息收入净额 3,717,118.52 元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A
股发行募集资金扣除发行费用后，将用于家庭网络通信终端设备扩产、物联网移动通信模块及产业化平台建设、5G 通信模块及产业化平台建设、九联科技研发中心升级改造建设、补充流动资金等项目”。
截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
（二）前次募集资金变更情况
1.募集资金投入金额变更
由于本次发行募集资金净额人民币 345,402,847.17 元低于《广东九联科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币653,212,400.00 元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前募集资金拟投 调整后募集资金
入金额 拟投入金额
1 家庭网络信息终端设备扩产项目 14,802.13 2,000.00
2 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目 12,831.10 2,500.00
3 5G 通信模块及产业化平台建设项目 16,561.89 10,040.28

序号 项目名称 调整前募集资金拟投 调整后募集资金
入金额 拟投入金额
4 九联科技研发中心升级改造建设项目 10,126.12 10,000.00
5 补充流动资金 11,000.00 10,000.00
合计 65,321.24 34,540.28
2.部分募投项目投资总额、内部结构调整
公司于 2023 年 12 月 29 日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，同意公司将部分募投项目投资总额、内部结构调整。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
调整前（万元） 调整后（万元）
序号 项目名称 拟使用募集资 拟使用募集
总投资额 金 总投资额 资金
1 家庭网络通信终端设备扩产项目 14,802.13 2,000.00 2,308.02 2,000.00
物联网移动通信模块及产业化平台
2 建设项目 12,831.10 2,500.00 2,893.62 2,500.00
3 5G 通信模块及产业化平台建设项目 16,561.89 10,040.28 10,183.85 10,040.28
本次投资总额及内部结构调整具体内容：
(1)家庭网络通信终端设备扩产项目
序号 项目 调整前项目资金（万元） 调整后项目资金（万元）
一 建设投资 11,972.70 2,181.00
1 工程费用 11,295.00