流金科技:2025年三季度报告

流金科技
证券代码 : 920021
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2025 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目 （2025 年 9 月 30 （2024 年 12 月 31 期末增减比例%
日） 日）
资产总计 946,499,365.53 1,047,173,717.34 -9.61%
归属于上市公司股东的净资产 624,833,265.53 636,576,704.01 -1.84%
资产负债率%（母公司） 33.91% 38.90% -
资产负债率%（合并） 35.56% 40.50% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目 （2025 年 1-9 （2024 年 1-9 年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 202,474,726.61 418,662,921.21 -51.64%
归属于上市公司股东的净利润 -12,220,276.48 -5,479,687.45 -123.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -14,314,011.15 -8,091,709.35 -76.90%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -154,794,232.89 -91,064,514.77 -69.98%
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.02 -100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -1.94% -0.83% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -2.27% -1.23% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
项目 （2025 年 7-9 （2024 年 7-9 期增减比例%
月） 月）
营业收入 48,030,718.65 144,754,079.89 -66.82%
归属于上市公司股东的净利润 -13,379,804.32 -7,530,553.32 -77.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -13,742,688.31 -9,825,959.61 -39.86%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -81,899,113.56 -8,316,176.98 -884.82%
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.02 -100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -2.12% -1.14% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -2.18% -1.49% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2025 年 9 月 30 日）
主要系本期采购付款、
货币资金 116,544,574.66 -63.50% 供票据到期兑付较多及
存货采购增加，购买理
财及偿还借款所致。
主要系期初票据到期承
应收票据 1,228,715.96 -83.52% 兑，本期收到票据结算
减少所致。
主要系本期收到尚未到
应收款项融资 4,254,005.00 347.79% 期的信用等级较高的票
据增加所致。
主要系本期收回履约保
其他应收款 717,449.69 -79.05% 证金及待退回的款项部
分退回所致。
主要系（1）上年年末计
提的工资薪酬较多；（2）
应付职工薪酬 253,180.12 -96.25% 因职工薪酬支付周期恰
逢国庆假期，期末已完
成 9 月份职工薪酬的支
付工作。
主要系控股子公司贡爵
微所租赁的房屋因出租
一年内到期的非流动负 方尚未完成修缮工作，
债 3,633,267.77 73.82% 经双方协商一致后延迟
支付租赁款，导致重分