上海物贸:2025年第一次临时股东会资料

上海物资贸易股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
资 料
2025 年 11 月 18 日

目 录

2025 年第一次临时股东会议程 ......1
2025 年第一次临时股东会规则 ......2关于公司与百联集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案----3
会 议 议 程
一、会议召开时间、地点
（一）现场会议
时间：2025 年 11 月 18 日（周二）下午 2：30 时
地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
主持人：董事长 宁斌
（二）网络投票
投票时间：2025 年 11 月 18 日（周二）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
二、会议表决方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。
三、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。网
络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《上海证
券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》的有关内容。
四、会议审议事项
审议关于公司与百联集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。
五、股东交流发言
六、投票表决（股东会休会、统计现场表决和网络投票结果）
七、宣读表决结果
八、国浩律师（上海）事务所宣布见证意见
九、股东会结束

上海物资贸易股份有限公司
2025 年第一次临时股东会规则
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，制订本次股东会规则如下：
一、会议出席对象为截止 2025 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体 A 股股东，B 股股东股权登记日为 2025 年 11 月 13 日（B
股最后交易日为 11 月 7 日）；本公司董事及高级管理人员。
二、股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、会议期间各位股东应配合主持人和工作人员的工作，遵守股东会的秩序。
四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东会上发言的，应在会议召开前向股东会秘书处登记，经主持人安排后，依次到发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。股东会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到股东会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。
五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东账号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。
六、本次股东会表决结果经国浩律师（上海）事务所律师见证。
上海物贸 2025 年第一次临时股东会
秘 书 处
2025 年 11 月 18 日

上海物贸 2025 年第一次临时股东会议案
关于公司与百联集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的议案
各位股东：
为加强本公司的资金管理，降低资金运营成本，提高资金运用效益，公司与百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）拟续签《金融服务协议》，双方在国家金融监督管理总局批准百联财务公司开办的业务范围内按规定开展业务合作，包括但不限于百联财务公司为本公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经批准的其他金融服务。
一、交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 百联集团财务有限责任公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 913101010729089074
注册地址 上海市中山南路 315 号 8 楼
法定代表人 张礼琦
注册资本 100,000 万元
成立时间 2013 年 6 月 26 日
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
（财务）公司与 ？与上市公司受同一控制人控制，具体关系：本公司和百联财务公司
上市公司关系 的控股股东均为百联集团有限公司
财务公司实际控制人 百联集团有限公司
（二）关联方主要财务数据
单位：人民币元
截至最近一年 截至最近一期
资产总额 16,061,610,040.57 14,804,440,893.58
负债总额 14,690,507,132.23 13,475,227,806.93
净资产 1,371,102,908.34 1,329,213,086.65
最近一年年度 最近一期
营业收入 465,581,500.90 303,742,712.91
净利润 77,005,667.17 27,415,278.76
二、原协议执行情况
？非首次签订
单位：人民币万元
上一年度 本年度至今
年末财务公司吸收存款余额 1,462,736.33 1,342,596.47
年末财务公司发放贷款余额 596,222.79 775,903.92
上市公司在财务公司最高存
150,000.00 150,000.00
款额度
年初上市公司在财务公司存
75,136.67 97,751.62
款金额
年末上市公司在财务公司存
97,751.62 98,318.85
款金额
上市公司在财务公司最高存
135,687.90 100,979.03
款金额
上市公司在财务公司存款利
0.35%-2.70% 0.35%-2.40%
率范围

上市公司在财务公司最高授
150,000.00 150,000.00
信额度（注）
年初上市公司在财务公司贷
0 0
款金额
年末上市公司在财务公司贷
0 0
款金额
上市公司在财务公司最高贷
0 0
款金额
上市公司在财务公司贷款利
/ /
率范围
注：该授信额度包含财务公司向公司提供贷款业务和为公司开具银行承兑汇票业务。2024 年年末，百联财务公司为公司开具的银行承兑汇票余额为人民币 5800 万元；2025
年 9 月 30 日，百联财务公司为公司开具的银行承兑汇票余额为 0。
三、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
（一）协议双方
甲方：上海物资贸易股份有限公司
乙方：百联集团财务有限责任公司
（二）服务内容
在市场化原则下，乙方向甲方提供以下金融服务：
1、存款服务：
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率，参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率及现行市况协商厘定，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。
2、结算服务：
（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相
关的辅助服务；
（2）乙方免予收取甲方及其下属公司在财务公司进行资金结算的资金汇划费用；
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。