肯特催化:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-040
肯特催化材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：浙商银行单位结构性存款
投资金额：人民币 10,000 万元
已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五
次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 22,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提
交 股 东 会 审议 。具 体 内 容 详 见公司同 日 披 露于 上海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-006）。
特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
本次拟投资金额为人民币 10,000 万元。
（三）资金来源
本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股份暂时闲置的募集资金。
具体情况见下表：
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 11 日
募集资金总额 33,900.00 万元
募集资金净额 26,720.17 万元
超募资金总额 不适用
□适用，______万元
项目名称 累计投入进 达到预定可使
募集资金使用情况 度 用状态时间
年产 8860 吨功能性催化新材 2.45% 2027 年 2 月
料项目
是否影响募投项目实施 □是 否
（四）投资方式
是否符 是否存
产 预计年 是否 合安全 在变相
产品名称 受托方名 产品 品 投资金 收益 化收益 构成 性高、 改变募
称 类型 期 额 类型 率（%） 关联 流动性 集资金
限 交易 好的要 用途的
求 行为
浙商银行单 浙商银行
位结构性存 股份有限 结构 122 10,000 保本 1.00%或
款（代码： 公司台州 性存 天 万元 浮动 1.75%或 否 否 否
EEQ25001U 仙居支行 款 收益 2.30%
TCTZ）

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
截至本公告披露日，公司自2025年4月11日募集资金到账后，累计使用闲置 募集资金现金管理的金额42,000万元。
具体情况如下：
序号 现金管理类型 实际投入金 实际收回本金 实际收益（万 尚未收回本金金
额（万元） （万元） 元） 额（万元）
1 结构性存款 5,000.00 5,000.00 56.56 0
2 结构性存款 5,000.00 5,000.00 56.56 0
3 结构性存款 12,000.00 12,000.00 150.22 0
4 结构性存款 10,000.00 - - 10,000.00
5 结构性存款 10,000.00 - - 10,000.00
合计 263.34 20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 25.60%
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 235.30%
募集资金总投资额度（万元） 22,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 20,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 2,000.00
二、审议程序
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议
通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事认为： 公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理， 有利于提高闲置募集资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障 股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定， 不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的 情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三
次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高
不超过人民币 22,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-006）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）本次现金管理风险分析
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
（一）公司主要财务指标
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）

资产总额 104,346.47 135,291.85
负债总额 18,421.40 17,652.90
净资产 85,925.07 117,638.96
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 9,559.35 7,872.18
（二）现金管理对财务指标的影响
本次购买结构性产品本金 10,000 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司归属上市
公司