创业环保:创业环保2025年第二次临时股东会会议资料

天津创业环保集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
2025 年 11 月 26 日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知 ......1
2025 年第二次临时股东会会议议程 ......2
2025 年第二次临时股东会会议议案 ......3
2025 年第二次临时股东会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文
件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

2025 年第二次临时股东会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
大会地点：公司五楼会议室
会议议程：
一、大会主席作简短致辞
1. 报告大会出席人数
2. 报告大会议程
3. 推荐并通过总监票人、监票人
二、大会内容
（一）大会主席介绍有关本次股东会需要通过的有关议案情况
（二）各位股东审议提交 2025 年第二次临时股东会的议案：
1.关于修订《募集资金管理制度》的议案；
2.关于部分募投项目终止的议案。
以上议案均为普通决议案。
（三）对提交本次股东会的议案进行投票表决
（四）统计表决结果并宣读表决结果
（五）律师宣读法律意见书
三、大会主席作简短讲话（闭会）

2025 年第二次临时股东会会议议案
一、关于修订《募集资金管理制度》的议案
（2025 年 12 月 16 日）
各位股东及股东代表：
为进一步规范财务部门上市管理类别制度，公司修订《募集资金管理制度》。
《募集资金管理制度》适用于本集团，集团所属单位应遵照执行。参照证监会和上交所新发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行修订，主要是将原监事会职责调整至审计与风险控制委员会；另外根据指引要求增加：公司内部审计机构应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。《募集资金管理制度》在发布之日起执行，原制度同步废止。
以上议案，已经公司第九届董事会第六十二次会议审议通过，现提请公司2025 年第二次临时股东会审议。

二、关于部分募投项目终止的议案
（2025 年 12 月 16 日）
各位股东及股东代表：
根据监管机构和公司关于募集资金管理相关制度的工作要求，天津创业环保
集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对部分定增募投项目终
止，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字
[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 9 月
向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655.00 股，每股发行价格为人
民币 5.80 元，募集资金总额为 830,499,999.00 元，扣除发行费用人民币
19,743,434.08 元后，募集资金净额共计人民币 810,756,564.92 元（以下简称
“募集资金”），上述募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0816 号验资报告。公司开立了
募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入情况如
下：
单位：万元
拟投入募集资金 累计投入募集资
承诺投资项目 项目进度
金额 金金额
安徽阜阳界首高新区田 2022 年 7 月 1 日进入商运，由于该项目政
营科技园污水处理厂建 14,800.00 13,643.28 府方审计决算工作尚未结束，部分剩余工
设项目 程款未满足支付条件
洪湖市乡镇污水处理厂 2024 年 8 月 1 日进入商运，由于项目工程
新建及提标升级和配套 11,150.00 8,768.35 结算尚未完成，部分剩余工程款未满足支
管网(二期)PPP 项目 付条件

2024 年 3 月 27 日完成工程验收，目前正
天津市主城区再生水管
16,600.00 11,633.68 处于工程结算阶段，尚未完成结算工作，
网连通工程第一批项目
部分剩余工程款未满足支付条件
项目子项-排水管线建设工程项目正在施
工建设过程中，预计项目完工并达到预计
克拉玛依市南郊污水处
10,300.00 6,878.74 可使用状态日期拟延期至 2026 年 6 月，
理厂特许经营项目
考虑到工程结算进度，预计 2026 年 8 月
项目募集资金使用完毕
赤壁市陆水工业园污水
处理厂及配套管网项目 5,300.00 0.00 项目拟终止
特许经营 TOT 项目
偿还有息负债及补充流
22,925.66 22,925.66 不适用
动资金
合计 81,075.66 63,834.40
三、本次拟终止部分募投项目情况及原因
（一）拟终止部分募投项目计划与实际投资情况
“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目”的实施主体
为公司全资子公司赤壁创环水务有限公司，项目污水处理规模4万m3/d，项目合
作期限40年，本项目总投资为人民币30,100.00万元，拟使用募集资金5,300.00
万元，其余为本公司自有资金和银行贷款解决。项目具体信息详见本公司2024
年11月8日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《天津创业环
保集团股份有限公司关于投资赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经
营TOT项目并设立项目公司的公告》（公告编号：临2024-062）。
截至目前，该项目暂未投入募集资金。
（二）拟终止部分募投项目的原因
根据公司与赤壁市住房和城乡建设局签署《特许经营协议》及后续与赤壁创
环公司共同签署的《特许经营协议》承继协议的约定，一期项目移交并正式运营
移交3个工作日内支付12,550.00万元，公司原计划通过募投资金5,300.00万元及
自有资金和银行贷款支付该笔款项。经近期公司与赤壁市住房和城乡建设局沟通
协商，确认项目实施所必需的应由行政部门批准或备案的事项由于非因公司的原因而在合理时间内无法获得批准或完成备案，无法满足项目移交及运营移交条件，根据上述相关协议约定，后续公司拟与赤壁市住房和城乡建设局协商解除该项目特许经营协议。
因此，综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟终止“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目”募投项目的实施。
（三）项目终止后募集资金的计划使用情况
公司终止实施该募投项目后，该项目剩余尚未使用募集资金(最终以届时募集资金账户实际余额为准)继续存放于募集资金专户,并继续按照募集资金相关法律法规要求进行存放和管理。后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，确保项