越秀资本:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-066
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 1 日以通讯方式作出第十届董事会第三十次会议决
议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平、周水良回避本议案的审议与表决。本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）、王恕慧、吴勇高等关联股东将回避本议案的审议和表决。公司现将 2026 年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、2026 年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对 2026 年度可能发生的日常关联交易
进行了合理预计。公司预计公司及控股子公司 2026 年度发生日常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控制的公司其他关联方，持有公司 5%以上股份的股东广州恒运及其一致行动人如广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“现代能源集团”），公司董事、高级管理人员兼任董事、高级管理人员的公司如中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），以及过去 12 个月曾存在前述情形的公司如越秀房地产投资信托基金（以下简称“越秀房托”）的下属公司等。公司预计公司及控股子公司 2026 年度与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出售或购买商品（包括开展主业涉及的资产交易，下同）等，预计交易总金额 89,820 万元。
本次 2026 年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产的 0.5%、未超 5%。董事会同日审议公司及全资子公司拟向越秀集团等关联方借款事项，累加本次预计额度后，公司连续十二个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的未提交股东会审议的关联交易累计金额超过公司最近一期经审计归母净资产的 5%，根据《上市规则》等相关规定，本事项在公司股东会审议权限范围内。
公司于2025年12月1 日以通讯方式作出第十届董事会第三十次会议决议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平、周水良回避本议案的审议与表决，7 名非关联董事均表决同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，届时，
越秀集团、广州越企、广州恒运、王恕慧、吴勇高等关联股东将
回避本议案的审议和表决。
（二）日常关联交易预计详情
预计 2026 年 2025 年 1-10
关联方 关联交易类别 关联交易概况 定价原则 度关联交易 月实际发生
总额 金额
（万元） （万元）
接受关联银行存贷款
接受关联方提 服务，接受关联方物
供的服务 业管理、经营场所租 7,312
赁、担保、信息科技、
咨询等服务
向关联方提供能源管
理、融资租赁、保理、
向关联方提供 基金管理、资产管理、 2,948
越秀集团及其 服务 财务顾问、信息科技、
控制的公司其 期货经纪、咨询、担 41,037
他关联方 保等服务
向关联方出售不良资 详见本公
向关联方出售 产包、信息系统等， 告“三、
商品 期货子公司与关联方 关联交易 191
开展基差贸易等 主要内
向关联方购买不良资 容”之
向关联方购买 产包、期货子公司与 “（一）定
商品 关联方开展基差贸易 价原则” 0
等
广州恒运及其 向关联方提供 向关联方提供融资租 33,061 288
一致行动人 服务 赁、期货经纪等服务
接受关联方提 接受关联方承销、咨 999
中信证券 供的服务 询等服务 4,377
向关联方提供 向关联方提供期货经 321
服务 纪、场外交易等服务
越秀房托 接受关联方提 接受关联方经营场所
下属公司 供的服务 租赁、物业管理等服 11,346 6,833
务
合计 - - - 89,820 18,893
注：表格中部分合计数与各数据直接加总数略有差异，该差异是由四舍五入造成的，下同。
其中，公司预计与单一关联人 2026 年度累计发生金额超过300 万元且超过公司最近一期经审计归母净资产 0.5%的日常关联交易如下：
1、公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）预计 2026 年度向广州恒运控股股东现代能源集团提供融资租赁服务，预计租赁本金及利息合计不超过 33,000 万元。
（三）2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年
度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度发生日常关联交易
149,655 万元，具体预计情况及截至 2025 年 10 月的实际发生情
况如下：

预计 2025 年 2025 年 1-10 2025 年 1-10 月 2025 年 1-10
关联方 关联交易类别 度关联交易 月实际发生额 实际发生额占 月实际发生额 披露日期及索引
总额（万元） （万元） 同类业务比例 与全年预计额
差异
接受关联方提供的服务 7,312 2%
越秀集团及其 向关联方提供服务 2,948 0%
控制的公司其 92,008 -89%
他关联方 向关联方出售商品 191 0%
向关联方购买商品 0 0%
2024 年 12 月 28 日在
广州恒运及其 向关联方提供服务 43,350 288 0% -99% 巨潮资讯网（www.cni
一致行动人 nfo.com.cn，下同）披
露的《关于 2025 年度
中信证券 接受关联方提供的服务 4,437 999 7% -70% 日常关联交易预计的
向关联方提供服务 321 4% 公告》（公告编号：20
24-069）
越秀房托 接受关联方提供的服务 9,860 6,833 88% -31%
下属公司
合计 - 149,655 18,893 - -87%
董事会对实际发生情况与预计存在较大差 1、受市场情况、交易进度等影响，部分交易在 2025 年度的实际开展与预计情况存在差
异的说明 异；2、以上数据为 2025 年 1-10 月实际发生金额，部分交易仍在持续。
独立董事对实际发