联创电子:联创电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

联创电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
德皓核字[2025]00002133 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)
联创电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止 2025 年 9 月 30 日）
目 录 页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 联创电子科技股份有限公司前次募集资金使 1-11
用情况的专项报告

前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2025]00002133 号
联创电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电
子）编制的截止 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项
报告》。
一、董事会的责任
联创电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联创电子《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对联创电子前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

德皓核字[2025]00002133 号前次募集资金使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，联创电子董事会编制的《前次募集资金使用情况专项
报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了联创电子截止 2025 年 9
月 30 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供联创电子申请发行证券之用，不
得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为联创电子证券发行
申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊绍保
中国·北京 中国注册会计师：
张玲娜
二〇二五年十二月二十四日
联创电子科技股份有限公司
截止 2025 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
联创电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2020 年公司公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币 3 亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币294,141,509.44 元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年
3 月 20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2020]000092 号)。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公 36050152015000000949 85,200,000.00 - 2022 年 6 月 21
司南昌东湖支行 日已注销
中国工商银行股份有限公司1502209529300072370 210,000,000.00 - 2022 年 6 月 30
南昌高新支行 日已注销
中国建设银行股份有限公司36050152015000001021 - - 2022 年 12 月 9
南昌东湖支行 日已注销
合计 295,200,000.00 -
注 1、联创电子发行可转换债券募集资金为人民币 300,000,000.00 元，兴业证券股份有
限公司已于 2020 年 3 月 20 日将扣除相关保荐承销费人民币 4,800,000.00 元后的余款人民币
295,200,000.00 元汇入联创电子募集资金专户，其中建行南昌东湖支行 85,200,000.00 元，工行南昌高新支行 210,000,000.00 元。
（二）2020 年公司非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081 号)，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责
联创电子科技股份有限公司
截止 2025 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
任公司于 2020 年 10 月 19 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)118,867,915 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.01 元。截至 2020 年 11 月 3 日止，
本公司共募集资金人民币 1,070,999,914.15 元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76 元(不含增值税)，公司实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元。
截止 2020 年 11 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000618 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金专项账户，截
至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司南36050152015000001235 - - 2024年7月9日
昌东湖支行 已注销
中国银行股份有限公司南昌市191749548472 - - 2023 年 8 月 28
青湖支行 日已注销
中国建设银行股份有限公司南36050152015000001236 1,062,602,914.75 - 2022 年 6 月 21
昌东湖支行 日已注销
中国工商银行股份有限公司南1502209529300111793 - - 2022 年 6 月 30
昌高新支行 日已注销
中国光大银行股份有限公司南50100188000949042 - - 2022 年 6 月 24
昌顺外路支行 日已注销
兴业银行股份有限公司南昌桃502070100100095516 - - 2022 年 6 月 22
苑支行 日已注销
合计 1,062,602,914.75 -
注 1：联创电子非公开发行募集资金为人民币 1,070,999,914.15 元，第一创业证券承销
保荐有限责任公司已于 2020 年 11 月 3 日将扣除相关保荐承销费人民币 8,396,999.40 元后的
余款人民币 1,062,602,914.75 元汇入联创电子募集资金专户。
二、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情