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601601财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

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报表名 :
2020年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流入小计 :
1977.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
125.06亿
支付的各项税费 :
52.01亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
1304.36亿
经营活动产生的现金流量净额 :
672.85亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
2377.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
3060.4亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-682.79亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
128.31亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
-
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
42.9亿
筹资活动现金流入小计 :
391.41亿
偿还债务支付的现金 :
22.9亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
124.85亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0亿
筹资活动现金流出小计 :
156.85亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
234.56亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
0.12亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
224.74亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
425.46亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
650.2亿
附注 :
-
净利润 :
145.91亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
0亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
-
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0亿
固定资产报废损失 :
0亿
公允价值变动损失 :
0亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
0亿
投资损失 :
0亿
递延所得税资产减少 :
0亿
递延所得税负债增加 :
0亿
存货的减少 :
0亿
经营性应收项目的减少 :
0亿
经营性应付项目的增加 :
0亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
0亿
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
0亿
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
0亿
现金的期末余额 :
364.12亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
收到原保险合同保费取得的现金:189182000000.00
收到再保业务现金净额:0
收到其他与经营活动有关的现金:2472000000.00
保户储金净增加额:6058000000.00
支付原保险合同赔付款项的现金:63341000000.00
支付手续费的现金:21998000000.00
支付其他与经营活动有关的现金:20512000000.00
支付保单红利的现金:5395000000.00
收回投资收到的现金:202770000000.00
取得投资收益收到的现金:34667000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:6000000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金:318000000.00
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:302844000000.00
质押贷款净增加额:2133000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:1045000000.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额:9000000.00
支付其他与投资活动有关的现金:9000000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金:910000000.00
加:计提(转回)资产减值准备:2838000000.00
计提的预计负债:0
提取的各项保险责任准备金净额:94608000000.00
提取的未到期的责任准备金:10005000000.00
投资性房地产折旧:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:882000000.00
无形资产、递延资产及其他资产摊销:1323000000.00
其中:无形资产摊销:1133000000.00
长期资产摊销:190000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益):-1000000.00
处置投资性房地产的收益:0
投资收益:-40943000000.00
公允价值变动损失(收益):414000000.00
自动垫缴保费收入:0
利息收入:0
利息支出:1176000000.00
汇兑损失(收益):-25000000.00
保户储金及投资款的增加:0
递延所得税费用:-903000000.00
其中:递延所得税资产的减少(增加):0
递延所得税负债的减少(增加):0
金融资产的减少:0
金融负债的增加:0
经营性应收项目的减少(增加):-19542000000.00
经营性应付项目的增加(减少):2862000000.00
经营活动产生的现金流量净额<附表>:67285000000.00
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务:0
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权:0
减:现金的期初余额:14501000000.00
加:现金等价物的期末余额:28608000000.00
减:现金等价物的期初余额:28045000000.00
现金及现金等价物净增加/(减少)额:22474000000.00

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