601668财务报表分析《2021年年报之现金流量表》

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报表名 :

2021年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

20202亿

收到的税费返还 :

2.284亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

182.374亿

经营活动现金流入小计 :

20386.7亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

18252.9亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

931.695亿

支付的各项税费 :

742.497亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

315.986亿

经营活动现金流出小计 :

20243.1亿

经营活动产生的现金流量净额 :

143.613亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

58.001亿

取得投资收益所收到的现金 :

47.681亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

27.969亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

30.6亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

90.387亿

投资活动现金流入小计 :

254.638亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

311.181亿

投资所支付的现金 :

122.448亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

3.435亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

142.018亿

投资活动现金流出小计 :

579.082亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-324.444亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

322.544亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

322.544亿

取得借款收到的现金 :

3929.44亿

发行债券收到的现金 :

267.016亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

160.564亿

筹资活动现金流入小计 :

4679.57亿

偿还债务支付的现金 :

3388.93亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

448.53亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

123.209亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

315.017亿

筹资活动现金流出小计 :

4154.74亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

524.83亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-7.061亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

336.938亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

2678.64亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

3015.58亿

附注 :

净利润 :

777.325亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

34.18亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

64.497亿

无形资产摊销 :

5.029亿

长期待摊费用摊销 :

4.282亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-3.327亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

2.366亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

100.683亿

投资损失 :

-47.104亿

递延所得税资产减少 :

-39.582亿

递延所得税负债增加 :

7.606亿

存货的减少 :

-386.892亿

经营性应收项目的减少 :

-1057.59亿

经营性应付项目的增加 :

504.299亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

-0.13亿

经营活动产生现金流量净额 :

143.613亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

3015.58亿

现金的期初余额 :

2678.64亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

336.938亿

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