航天机电:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于上海航天汽车机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海航天汽车机电股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：

关于上海航天汽车机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴华报字（2024）第 010311 号
上海航天汽车机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海航天汽车机电股
份有限公司（以下简称“航天机电”）2023年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024
年 3 月 28 日签发了中兴华审字（2024）第 12438 号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，上海航天汽车机电股份有限公司编制了后附的上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是航天机电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计航天机电 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天机电实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解航天机电的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为航天机电披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
附表 2
关于航天机电
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度占 2023 年 2023 年度偿 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 市公司的关 核算的会 初占用资 用累计发生 度占用资 还累计发生 末占用资 占用形成 占用性
用 名称 联关系 计科目 金余额 金额(不含利 金的利息 金额 金余额 原因 质
息) (如有)
现控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /

往来方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度往 2023 年 2023 年度偿 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 市公司的关 核算的会 初往来资 来累计发生 度往来资 还累计发生 末往来资 往来形成 往来性
来 名称 系 计科目 金余额 金额（不含 金的利息 金额 金余额 原因 质
利息） （如有）
航天科技财务 控股股东、实 经营性
有限责任公司 际控制人的附 货币资金 89,096.57 1,245,535.95 688.56 1,217,722.82 117,598.26 银行存款 往来
属企业
上海航天控制 控股股东、实 经营性往
技术研究所 际控制人的附 应收账款 478.46 124.82 603.28 房屋租赁 来
属企业
上海复合材料 控股股东、实 经营性往
科技有限公司 际控制人的附 应收账款 20.52 112.87 133.39 房屋租赁 来
属企业
上海航天电子 控股股东、实 经营性往
通讯设备研究 际控制人的附 应收账款 17.81 71.25 89.06 房屋租赁 来
所 属企业
控股股东、实际 上海太