东安动力:东安动力2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799

附表 2
关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核算 占用资金余 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用形 占用性质
名称 联关系 的会计科目 额 生金额(不 的利息 生金额 余额 成原因
含利息) (如有)
现控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 往来资金余 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来形 往来性质
系 的会计科目 额 生金额（不 的利息 生金额 余额 成原因
含利息） （如有）
保定长安客车制造有限公 控股股东、实际控制人 应收账款 3,777.77 26,411.81 30,189.19 0.39 货款 经营性往来
司 的附属企业
重庆长安汽车股份有限公 控股股东、实际控制人 应收账款 13,215.66 87,291.50 89,756.56 10,750.60 货款 经营性往来
司 的附属企业
控股股东、实际控制 哈尔滨哈飞汽车工业集团 控股股东、实际控制人 应收账款 997.00 997.00 设备租 经营性往来
人及其附属企业 有限公司 的附属企业 赁款
重庆长安汽车客户服务有 控股股东、实际控制人 应收账款 1,385.61 2,531.25 3,916.86 货款 经营性往来
限公司 的附属企业
哈飞汽车股份有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 22,350.83 22,350.83 货款 经营性往来
的附属企业

河北长安汽车有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 1,251.28 27,522.95 15,716.24 13,057.99 货款 经营性往来
的附属企业
重庆长安凯程汽车科技有 控股股东、实际控制人 应收账款 5.83 18.95 24.78 货款 经营性往来
限公司 的附属企业
哈尔滨博通汽车部件制造 控股股东、实际控制人 应收账款 5.00 5.00 货款 经营性往来
有限公司 的附属企业
合肥长安汽车有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 429.70 429.70 货款 经营性往来
的附属企业
江铃汽车股份有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 27.85 1,284.40 78.30 1,233.95 货款 经营性往来
的附属企业
保定长安客车制造有限公 控股股东、实际控制人 应收票据 19,468.80 19,468.80 货款 经营性往来
司 的附属企业
重庆长安汽车股份有限公 控股股东、实际控制人 应收票据 7,861.00 50,796.00 44,129.00 14,528.00 货款 经营性往来
司 的附属企业
河北长安汽车有限公司 控股股东、实际控制人 应收票据 10,594.00 10,594.00 货款 经营性往来
的附属企业
保定长安客车制造有限公 控股股东、实际控制人 其他反映占用 14,633.60 3,164.00 14,633.60 3,164.00 货款 经营性往