宝武镁业:华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对宝武镁业在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1685 号文核准，宝武镁业向特定
对象发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，发行价格为每股 17.81 元，募集资金总额为人民币 110,422.00 万元，扣除发行费用 513.40 万元后，实际募集资
金净额为 109,908.60 万元。上述募集资金实际到位时间为 2023 年 8 月 21 日，已
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2023）第020019 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。根据前述监管机构的规定以及《募集资金使用管理办法》的要求，公司分别在中国银行股份有限公司溧水支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行设立了募集资金专用账户，并于 2023 年 8 月和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000.00 万元或者募集资金净额的 20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人王坤、徐文可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料，专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户行 银行账号 账户余额
中国银行股份有限公司溧水支行 463779557018 106.86
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125902018310555 3.90
合计 110.76
三、2023年度募集资金使用情况及节余情况
公司 2023 年度募集资金使用及节余情况详见募集资金使用情况对照表。

募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 109,908.60 入募集资 109,908.60
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 109,908.60
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
截至期末 项目达到 截止报告 项目可行
是否已变 截至期末累 本报告
募集资金承 调整后投资 本报告期投 投资进度 预定可使 期末累计 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 计投入金额 期实现
诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) (2) 的效益
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
补充流动资金、偿还有息负债 否 109,908.60 109,908.60 109,908.60 109,908.60 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 - 109,908.60 109,908.60 109,908.60 109,908.60 100.00% - - - - -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换 2023 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立
董事、监事及保荐人华泰联合证券对本次置换均发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行鉴证并出具了鉴证
情况
报告。公司根据上述决议使用募集资金 53.02 万元置换了先期投入的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 110.76 万元，为募集资金专户的利息收入（扣除相关手续费支出）
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况
注：“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”按募集资金承诺投资总额确定，不包括募集资金利息收入扣除银行手续费后的金额。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中兴华会计师事务所