亚世光电:年度募集资金使用鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
亚世光电（集团）股份有限公司
容诚专字[2024]110Z0170 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-15
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2024]110Z0170 号
亚世光电（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称亚世光电公司）
董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亚世光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为亚世光电公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是亚世光电公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对亚世光电公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的亚世光电公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了亚世光电公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为亚世光电公司容诚专字[2024]110Z0170 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 吴宇（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
张威
2024 年 4 月 26 日

亚世光电（集团）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万股，
老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为人民币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为418,210,000.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙））已于 2019 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]3003 号《验资报告》。
（二）2023 年度募集资金使用及期末余额
截至2023年12月31日，公司募集资金账户产生利息收入46,592,956.91元，累计使用募集资金 232,705,698.96 元。其中，工控与车载液晶显示屏生产线项目使用募集资金 48,182,595.94 元，细分市场定制化光电显示组件生产线项目使用募集资金 159,326,452.43 元，研发中心建设项目使用募集资金 25,196,650.59 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
签约银行 产品 产品类型 金额 预期年化 产品 利息起止日 投资范围/ 备注
种类 （万元） 收益率 期限 挂钩标的
兴业银行股份有限公 结构性 保本浮动 500 1.50%~3.01% 90 天 2022.11.1~ 上海黄金交易所之 到期
司鞍山分行 存款 收益型 2023.1.30 上海金上午基准价 赎回
欧元兑美元汇率，
上海浦东发展银行股 结构性 保本浮动 9,500 1.30%~2.95% 90 天 2022.12.2~ 彭博“EUR CURNCY 到期
份有限公司鞍山分行 存款 收益型 2023.3.2 QR”页面中欧元兑 赎回
美元的实时价格
欧元兑美元汇率，
上海浦东发展银行股 结构性 保本浮动 6,500 1.30%~2.95% 90 天 2022.12.2~ 彭博“EUR CURNCY 到期
份有限公司鞍山分行 存款 收益型 2023.3.2 QR”页面中欧元兑 赎回
美元的实时价格
欧元兑美元汇率，
上海浦东发展银行股 结构性 保本浮动 2,000 1.30%~2.95% 90 天 2022.12.2~ 彭博“EUR CURNCY 到期
份有限公司鞍山分行 存款 收益型 2023.3.2 QR”页面中欧元兑 赎回
美元的实时价格
欧元兑美元汇率，
上海浦东发展银行股 结构性 保本浮动 500 1.30%~2.90% 90 天 2022.12.7~ 彭博“EUR CURNCY 到期
份有限公司鞍山分行 存款 收益型 2023.3.7 QR”页面中欧元兑 赎回
美元的实时价格
欧元兑美元汇率，