铜陵有色:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－024债券代码：124023 债券简称：铜陵定转
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
[2023]1529 号文）核准，公司于 2023 年 9 月 21 日向特定对象按面值发行可转换
公司债券 2,146.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，应募集资金总额为人民币 214,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,600.00 万元后，实际募集资
金金额为 213,000.00 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月 26 日到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0233 号《验资报告》验证。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况为： 2023 年度公司累计使用募集资金
213,896.78 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 703.21 万元，募
集资金专用账户利息收入 68.39 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计
为 771.60 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 9 月，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行和国泰君安证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：1308024029200227321）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公 1308024029200227321 771.60
司铜陵铜都支行
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 213,896.78 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止：
（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 214,600.00 213,896.78
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 213,896.78
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募
更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向
部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.支付标的资产现金对 否 66,732.51 66,732.51 66,732.51 66,732.51 100.00 不适用 不适用 不适用 否
价
2.标的公司偿还借款 否 144,175.17 144,175.17 144,175.17 144,175.17 100.00 不适用 不适用 不适用 否
3.支付交易的税费及中
否 3,692.32 3,692.32 2,989.10 2,989.10 80.95 不适用 不适用 不适用 否
介费用
承诺投资项目小计 214,600.00 214,600.00 213,896.78 213,896.78 99.67
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
无。
现金管理情况
项目实施出现募集资 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 771.60 万元。出现募集资金节余的原因为募集资金到账前，公司以自有资金预先投入了
金节余的金额及原因 募投项目。
尚未使用的募集资金
期末存放在募集资金专户余额 771.60 万元。
用途及去向
募集资金使用及披露 公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
中存在的问题或其他
情况