金杯汽车:金杯汽车2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于金杯汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：金杯汽车股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 1
关于金杯汽车股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司 2023 年期 2023 年度占 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 核算的会 初占用资 用累计发生金 占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
占用 名称 的关联关系 计科目 金余额 额(不含利息) 的利息(如 生金额 余额 因
有)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年期 2023 年度往 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司 核算的会 初往来资 来累计发生金 往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
往来 的关系 计科目 金余额 额（不含利 的利息 生金额 余额 因
息） （如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
上市公司的子
公司及其附属
企业
关联自然人
华晨雷诺金杯汽车有限公 间接控股股东的附 应收账款 1,282.58 1,282.58 销售商品 经营性往来
司 属企业
华晨汽车集团控股有限公 间接控股股东 应收账款 5,208.27 235.07 141.30 5,302.04 销售商品 经营性往来
司
沈阳华晨金杯汽车销售有 间接控股股东的附 应收账款 19.20 19.20 提供劳务 经营性往来
限公司 属企业
华晨国际汽贸（大连）有 间接控股股东的附 应收账款 331.93 331.93 销售商品 经营性往来
限公司 属企业
沈阳兴远东汽车零部件有 间接控股股东的附 应收账款 0.12 0.12 销售商品 经营性往来
限公司 属企业
沈阳华晨东兴汽车零部件 间接控股股东的附 应收账款 51.59 51.59 销售商品 经营性往来
有限公司 属企业
沈阳华晨动力机械有限公 间接控股股东的附 应收账款 0.04 0.04 销售商品 经营性往来
司 属企业
其他关联方及 间接控股股东关键
其附属企业 华晨宝马汽车有限公司 管理人员担任董事 应收账款 80,921.88 537,588.00 579,889.56 38,620.31 销售商品 经营性往来
的公司
延锋国际汽车技术有限公 子公司参股股东 应收账款 2,073.33 7,635.28 8,235.88 1,472.73 销售商品 经营性往来
司及其下属子公司
李尔（毛里求斯）有限公 子公司参股股东 应收账款 2,073.42 1,275.51 526.61 2,822.33 销售商品 经营性往来
司及其下属子公司
沈阳仕天材料科技有限公 联营企业 应收账款 6.34 223.42 193.73 36.02 提供劳务 经营性往来
司
施尔奇汽车系统（沈阳） 合营企业 应收账款 416.58 416.58 提供劳务 经营性往来
有限公司
华晨汽车集团控股有限公 间接控股股东 其他应收 52.14 52.14 保证金 经营性往来
司 款
华晨雷诺金杯汽车有限公 间接控股股东的附 其他应收 55.79 55.79 保证金 经营性往来
司 属企业 款
沈阳华晨金东实业发展有 间接控股股东的附 其他应收 76.15 76.15 预付货款转 经营性往来
限公司 属企业 款 其他应收款
延锋国际汽车技术有限公 子公司参股股东 其他应收 6.74 6.74 保证金 经营性往来
司及其下属子公司 款
李尔（毛里求斯）有限公 子公司参股股东 预付款项 155.56 764.31 737.91 181.96 预付货款 经营性往来
司及其下属子公司
延锋国际汽车技术有限公 子公司参股股东 预付款项 6.05 204.64 200.49 10.20 预付货款 经营性往来
司及其下属子公司
总计 / / / 92,71