遥望科技:关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-025
佛山遥望科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1987 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 9
月 16 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 16,603.7692 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 17.90 元/股。截至 2021 年 9 月 24 日止，本公司共募集资金
2,972,074,686.80 元 ， 扣除 发 行费用 51,253,887.03 元， 募集 资金净额
2,920,820,799.77 元。
截止 2021 年 9 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000666 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,760,276,192.33
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
180,350,391.11 元；于 2021 年 9 月 24 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 1,579,925,801.22 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余
额为人民币 1,160,544,607.44 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《佛山遥望科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于
2021 年 9 月 29 日分别与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公
司佛山分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。鉴于公司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）、杭州施恩资产管理有限公司（以下简称“杭州施恩”）、杭州遥翊商业服务有限公司（以下简称“杭州遥翊”），为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，遥望网络、杭州施恩、杭州遥翊分别在杭州银行股份有限公司文创支行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行、杭州银行股份有限公司文创支行设立了募集资金专用账户（四个募集资金专用账户对应三个募投项目，即杭州银行股份有限公司文创支行两个募集资金专用账户用于社交电商生态圈建设项目募集资金的存储和使用；广东华兴银行股份有限公司佛山分行一个募集资金专用账户用于创新技术研究院建设项目募集资金的存储和使用；南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行一个募集资金专用账户用于 YOWANT 数字营销云平
台建设项目募集资金的存储和使用），并于 2021 年 10 月 18 日、2022 年 8 月 5
日与公司、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求，公司单次从募集资金存款户中支取的金额超过人民币五千万元或累计从募集资金存款户中支取的金额超过募集资金净额的 20%的，银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐机构，，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
浙商银行股份有限公 5880010010120100137243 1,229,330,766.50 244.52 活期
司佛山分行
南京银行股份有限公 0701270000002764 1,697,162,800.00 241,554.06 活期
司杭州分行
杭州银行股份有限公 3301040160018569502 23,253,729.25 活期
司文创支行
杭州银行股份有限公 3301040160021248854 5,500,998.55 活期
司文创支行
广东华兴银行股份有 803880100026536 388,982.67 活期
限公司佛山分行
南京银行股份有限公
司杭州未来科技城小 0713250000000641 208,661,087.69 活期
微企业专营支行
合 计 2,926,493,566.50 238,046,596.74
注 1：2021 年 10 月 11 日，本公司将存储于南京银行股份有限公司杭州分行
的募集资金 791,220,800.00 元，转至本公司之子公司遥望网络在杭州银行股份
有限公司文创支行开立的账号为 3301040160018569502 的募集资金专户内；将存
储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金 905,942,000.00 元，转至本公
司之子公司杭州施恩在南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支
行开立的账号为 0713250000000641 的募集资金专户内；将存储于浙商银行股份
有限公司佛山分行的募集资金 384,911,900.00 元转至本公司之子公司杭州施恩
在广东华兴银行股份有限公司佛山分行开立的账号为 803880100026536 的募集
资金专户内。南京银行股份有限公司杭州分行账号 0701270000002764 的账户及
浙商银行股份有限公司佛山分行账号 5880010010120100137243 的账户余额全部
为募集资金滋生的利息。注 2：遥望科技公司于 2022 年 6 月 27 日召开公司
第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募
投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意公司社交电
商生态圈建设项目增加实施主体遥望网络的全资子公司杭州遥翊。根据募集资金
管理的要求，为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的
实施，设立了杭州遥翊的募集资金专用账户，于 2022 年 8 月 5 日公司与杭州遥
翊、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集
资金四方监管协议》。
注 3：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余
额的差异系利息、银行转账手续费及用闲置募集资金暂时补充流动资金形成的金
额。具体如下：
项目 金额
1.募集资金结余金额 1,160,544,607.44
减：银行转账手续费等 1,737.55
加：募集资金专户的利息收入 26,103,726.85
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 948,600,000.00
2.2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 238,046,596.74
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《佛山遥望科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
佛山遥望科技股份有限公司
二〇二四年四月二十八日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山遥望科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额 2,920,820,799.77 本年度投入募集资金总额 255,416,853.08
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,760,276,192.33
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更